CARENANTILLES
Dépôt
| Dénomination | CARENANTILLES |
| Siren | 387788854 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 1562 |
| Numéro de Gestion | 1992B00394 |
| Code Activité | 3315Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97290 LE MARIN |
2017
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 820.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300 000.00 | 276 000.00 | 2 024 000.00 | |
AN Terrains | 41 582.00 | 33 139.00 | 8 443.00 | |
AP Constructions | 508 300.00 | 81 447.00 | 426 853.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 172.00 | 230 800.00 | 354 372.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 930.00 | 77 646.00 | 145 284.00 | |
AX Avances et acomptes | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
CU Autres participations | 4 023.00 | 4 023.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 71 528.00 | 71 528.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 775 354.00 | 705 852.00 | 3 069 502.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 608.00 | 10 549.00 | 1 179 059.00 | |
BZ Autres créances | 2 394 991.00 | 42 278.00 | 2 352 713.00 | |
CF Disponibilités | 843 556.00 | 843 556.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 642.00 | 17 642.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 445 797.00 | 52 827.00 | 4 392 971.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 221 152.00 | 758 679.00 | 7 462 473.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 297 978.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 984 840.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 945.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 26 696.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 813 481.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 80 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 093.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 611.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 666.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 213.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | |||
EA Autres dettes | 1 500 909.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 568 492.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 462 473.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 544.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 153 053.00 | 183 192.00 | 2 336 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 053.00 | 183 192.00 | 2 336 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 50 403.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 973.00 | |||
FQ Autres produits | 3 757.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 446 377.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 146 891.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 718.00 | |||
FY Salaires et traitements | 685 585.00 | |||
FZ Charges sociales | 92 175.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 837.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 549.00 | |||
GE Autres charges | 14 082.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 223 838.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 222 540.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 782.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 782.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 648.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 109 648.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 866.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 674.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 885.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 766.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 166.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 817.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 573.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 634.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 183.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 912.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 976.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 032.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 945.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 500.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 286.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 306 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 025.00 | 284 859.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 551.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 395.00 | 284 859.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 306 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 1 392 984.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 551.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 3 775 354.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 820.00 | 92 000.00 | 282 820.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 325.00 | 134 837.00 | 130.00 | 423 032.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 144.00 | 226 837.00 | 130.00 | 705 852.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 80 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 166.00 | 155 600.00 | 147 266.00 | 80 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 687.00 | 53 910.00 | 57 048.00 | 10 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 060.00 | 3 782.00 | 42 278.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 747.00 | 53 910.00 | 60 830.00 | 52 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 913.00 | 209 510.00 | 208 096.00 | 133 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 549.00 | 39 687.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 782.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 500.00 | 46 166.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 528.00 | 71 528.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 189 608.00 | 1 189 608.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 815.00 | 38 815.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 044.00 | 54 044.00 | ||
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297 978.00 | 2 297 978.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 642.00 | 17 642.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 769.00 | 1 304 263.00 | 2 369 506.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 419 093.00 | 284 054.00 | 1 413 550.00 | 721 489.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 611.00 | 18 611.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 666.00 | 366 666.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 507.00 | 60 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 790.00 | 60 790.00 | ||
VW T.V.A. | 41 316.00 | 41 316.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 600.00 | 10 600.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 909.00 | 1 500 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 492.00 | 932 544.00 | 2 914 459.00 | 721 489.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 39 229.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442 960.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 027.00 | |||
ST Autres comptes | 601 675.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 891.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 417.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 301.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 718.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 183 009.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 590.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||