GROUPE HORECA PARIS
Dépôt
| Dénomination | GROUPE HORECA PARIS |
| Siren | 387790405 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 77797 |
| Numéro de Gestion | 1992B07708 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 761.00 | 22 761.00 | ||
AH Fonds commercial | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 181.00 | 17 454.00 | 8 727.00 | 17 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 073.00 | 145 583.00 | 166 490.00 | 174 815.00 |
CU Autres participations | 29 596.00 | 3 501.00 | 26 095.00 | 25 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 989.00 | 115 306.00 | 462 683.00 | 316 540.00 |
BF Prêts | 67 975.00 | 67 975.00 | 60 751.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 134 030.00 | 134 030.00 | 124 926.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 226 605.00 | 304 604.00 | 922 001.00 | 720 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | 235.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 370 659.00 | 129 000.00 | 241 659.00 | 277 978.00 |
BZ Autres créances | 116 924.00 | 116 924.00 | 150 357.00 | |
CF Disponibilités | 1 130 695.00 | 1 130 695.00 | 995 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 615.00 | 48 615.00 | 39 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 667 128.00 | 129 000.00 | 1 538 128.00 | 1 462 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 733.00 | 433 604.00 | 2 460 129.00 | 2 182 814.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 614 819.00 | 603 320.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 918.00 | 11 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 085 737.00 | 834 819.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 793.00 | 189 684.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 655.00 | 198.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 283.00 | 212 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 643 456.00 | 891 931.00 | ||
EA Autres dettes | 2 204.00 | 3 536.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 374 391.00 | 1 347 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 129.00 | 2 182 814.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 391.00 | 1 297 994.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 727 203.00 | 3 727 203.00 | 4 027 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 203.00 | 3 727 203.00 | 4 027 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 484.00 | 52 352.00 | ||
FQ Autres produits | 2 345.00 | 3 848.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 780 031.00 | 4 083 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 197 953.00 | 1 003 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 109.00 | 97 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 635 429.00 | 1 866 308.00 | ||
FZ Charges sociales | 531 634.00 | 629 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 065.00 | 50 434.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 893.00 | |||
GE Autres charges | 222 632.00 | 235 599.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 721 822.00 | 4 011 836.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 209.00 | 71 380.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 026.00 | 6 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 986.00 | 4 112.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 164.00 | 15 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 111 176.00 | 25 292.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 724.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 865.00 | 18 618.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 865.00 | 83 342.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100 311.00 | -58 050.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 158 519.00 | 13 330.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 327.00 | 14 824.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 327.00 | 14 824.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 377.00 | 809.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 391.00 | 2 779.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 768.00 | 3 588.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 559.00 | 11 236.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 160.00 | 13 066.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 533.00 | 4 123 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 615.00 | 4 111 832.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 918.00 | 11 499.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 591.00 | 43 352.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 221 867.00 | 235 343.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 942.00 | 56 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 504.00 | 48 404.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 783.00 | 196 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 228.00 | 301 354.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 942.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 836.00 | 312 073.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 80 876.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 142.00 | 809 590.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 978.00 | 1 226 605.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 488.00 | 8 727.00 | 40 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 689.00 | 51 651.00 | 15 758.00 | 145 583.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 177.00 | 60 378.00 | 15 758.00 | 185 797.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 118 807.00 | |||
6T Sur comptes clients | 136 893.00 | 7 893.00 | 129 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 863.00 | 105 057.00 | 247 807.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 352 863.00 | 105 057.00 | 247 807.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 893.00 | |||
UG ‐ Financières | 97 164.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 577 989.00 | |||
UP Prêts | 67 975.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 134 030.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 154 761.00 | |||
UX Autres créances clients | 215 895.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 206.00 | |||
VB T. V. A. | 82 863.00 | |||
VC Groupe et associés | 281.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 861.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 615.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 192.00 | 536 198.00 | 779 994.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 793.00 | 155 793.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 634.00 | 13 634.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 283.00 | 509 283.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 904.00 | 194 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 151.00 | 317 151.00 | ||
VW T.V.A. | 85 417.00 | 85 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 985.00 | 45 985.00 | ||
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 391.00 | 1 324 391.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 407.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 097.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 284 179.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 959.00 | 343 375.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 915.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 240.00 | 211 683.00 | ||
ST Autres comptes | 483 576.00 | 447 007.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 197 953.00 | 1 003 979.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 109.00 | 97 841.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 109.00 | 97 841.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 771 864.00 | 795 084.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 046.00 | 220 003.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 46.00 | ||