CELAD
Dépôt
| Dénomination | CELAD |
| Siren | 387837032 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/018879 |
| Numéro de Gestion | 1992B01112 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 303.00 | 303.00 | 303.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 123.00 | 48 617.00 | 9 506.00 | 6 243.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 503 324.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 954.00 | 1 445 238.00 | 469 717.00 | 531 938.00 |
CU Autres participations | 1 672 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 776 618.00 | 1 776 618.00 | 115 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 780 479.00 | 1 523 855.00 | 2 256 624.00 | 2 829 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 134 732.00 | 463 697.00 | 22 671 035.00 | 17 082 509.00 |
BZ Autres créances | 13 835 230.00 | 13 835 230.00 | 13 367 712.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 147.00 | 147.00 | 147.00 | |
CF Disponibilités | 952 767.00 | 952 767.00 | 51.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 032.00 | 148 032.00 | 147 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 070 908.00 | 463 697.00 | 37 607 211.00 | 30 598 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 851 386.00 | 1 987 552.00 | 39 863 834.00 | 33 427 993.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 281 280.00 | 268 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 297 209.00 | 631 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 848.00 | 26 848.00 | ||
DG Autres réserves | 16 652 849.00 | 12 392 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 908 667.00 | 5 854 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 166 853.00 | 19 173 777.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 559.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 128 530.00 | 128 530.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 190 089.00 | 128 530.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 913.00 | 4 077 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 842 299.00 | 9 750 338.00 | ||
EA Autres dettes | 117 402.00 | 89 267.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 487.00 | 208 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 506 892.00 | 14 125 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 863 834.00 | 33 427 993.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 506 892.00 | 14 125 686.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 660.00 | 7 660.00 | 33 802.00 | |
FG Production vendue services | 76 054 409.00 | 76 054 409.00 | 67 449 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 062 069.00 | 76 062 069.00 | 67 483 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 025.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 776 342.00 | 1 141 633.00 | ||
FQ Autres produits | 90.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 838 501.00 | 68 630 948.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 807.00 | 27 359.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 399 626.00 | 31 979 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687 602.00 | 1 360 671.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 940 122.00 | 17 916 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 888 092.00 | 8 206 735.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 269.00 | 277 047.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 000.00 | 230 396.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 559.00 | |||
GE Autres charges | 259.00 | 72.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 486 336.00 | 59 998 882.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 352 165.00 | 8 632 066.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 884.00 | 850.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 153 897.00 | 102 747.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 608.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 156 389.00 | 103 597.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -148.00 | |||
GS Différences négatives de change | 13.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -135.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 156 524.00 | 103 597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 508 689.00 | 8 735 664.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 820.00 | 39 209.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | 29 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 587.00 | 68 459.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | 254 700.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 068.00 | 9 894.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 263.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 915.00 | 264 594.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 328.00 | -196 135.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 072 582.00 | 1 074 884.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498 112.00 | 1 609 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 068 476.00 | 68 803 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 159 809.00 | 62 948 276.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 908 667.00 | 5 854 729.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 598 217.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 621.00 | 130 462.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 377.00 | 297 656.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 142.00 | 1 660 955.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 444.00 | 2 089 073.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 324.00 | 87 636.00 | 88 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 079.00 | 1 914 954.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 672 000.00 | 1 777 098.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 324.00 | 1 875 715.00 | 3 780 479.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 054.00 | 91 101.00 | 81 538.00 | 48 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 439.00 | 355 861.00 | 112 063.00 | 1 445 238.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 493.00 | 446 962.00 | 193 600.00 | 1 493 855.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 61 559.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 128 530.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 530.00 | 61 559.00 | 190 089.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 394 835.00 | 201 000.00 | 132 138.00 | 463 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 835.00 | 231 000.00 | 132 138.00 | 493 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 365.00 | 292 559.00 | 132 138.00 | 683 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 262 559.00 | 132 138.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 23 134 732.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 486.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 055.00 | |||
VB T. V. A. | 694 762.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 111 077.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 851.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 148 032.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 117 994.00 | 37 117 994.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 913.00 | 4 018 913.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 757 345.00 | 2 757 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599 532.00 | 2 599 532.00 | ||
VW T.V.A. | 4 628 243.00 | 4 628 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857 179.00 | 857 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 402.00 | 117 402.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 527 487.00 | 527 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 506 892.00 | 15 506 892.00 | ||