WEGA
Dépôt
| Dénomination | WEGA |
| Siren | 387852908 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8419 |
| Numéro de Gestion | 2003B00148 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 17 |
| Durée exercice n-1 | 16 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 Schiltigheim |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 148.00 | 92 420.00 | 161 728.00 | |
AH Fonds commercial | 1 048 874.00 | 1 048 874.00 | ||
AP Constructions | 33 247.00 | 4 919.00 | 28 328.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 451.00 | 28 968.00 | 1 482.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737 671.00 | 976 651.00 | 761 021.00 | |
CU Autres participations | 977 203.00 | 977 203.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 4 120 970.00 | 4 103 591.00 | 17 379.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 167 964.00 | 167 964.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 370 529.00 | 6 183 753.00 | 2 186 776.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 138.00 | 179 250.00 | 513 888.00 | |
BN En cours de production de biens | 433 864.00 | 433 864.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 862 755.00 | 827 216.00 | 1 035 539.00 | |
BT Marchandises | 38 303.00 | 10 926.00 | 27 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 149.00 | 19 014.00 | 996 135.00 | |
BZ Autres créances | 1 031 051.00 | 1 031 051.00 | ||
CF Disponibilités | 103 619.00 | 103 619.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 197 935.00 | 197 935.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 375 814.00 | 1 470 270.00 | 3 905 544.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 746 343.00 | 7 654 023.00 | 6 092 320.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 464 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -7 375 751.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 470 456.00 | |||
DL TOTAL (I) | -6 362 207.00 | |||
DP Provisions pour risques | 223 066.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 223 066.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 740.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073 999.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 388.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 380 474.00 | |||
EA Autres dettes | 12 228.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 662 335.00 | |||
ED (V) | 569 127.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 320.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 648 089.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 124 724.00 | 124 724.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 727 038.00 | 8 727 038.00 | ||
FG Production vendue services | 620 839.00 | 620 839.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 472 601.00 | 9 472 601.00 | ||
FM Production stockée | -116 165.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 178.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 180 771.00 | |||
FQ Autres produits | 320 869.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 859 253.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 577.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -350.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 285 381.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -414 705.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 539 281.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 433.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 937 573.00 | |||
FZ Charges sociales | 655 118.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 658.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 036 406.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 558.00 | |||
GE Autres charges | 128 158.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 718 089.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 858 836.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 655.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 408.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 093.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 156.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 120 795.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 765.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 496.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 273 056.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 251 901.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 110 736.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 433 760.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436 655.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 238.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 273.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 864.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 375.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840 280.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 200 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 317 064.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 787 520.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 470 456.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 639.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 269 481.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 21 943.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 780.00 | 22 243.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 015.00 | 399 354.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652 135.00 | 1 816 259.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 334 931.00 | 2 237 855.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 369.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202 257.00 | 5 266 138.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 257.00 | 8 370 529.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 561.00 | 23 859.00 | 92 420.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 740.00 | 147 798.00 | 1 010 538.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 301.00 | 171 658.00 | 1 102 958.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 774 365.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 608.00 | 561 857.00 | 271 101.00 | 774 365.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 303 745.00 | 303 745.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 482 692.00 | 482 692.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 977 203.00 | |||
060 Stock marchandises | 19 827 970.00 | 21 207 950.00 | 4 103 591.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 396 217.00 | 55 039.00 | 1 451 256.00 | |
6T Sur comptes clients | 160 945.00 | 19 014.00 | 160 945.00 | 19 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 303 200.00 | 2 194 848.00 | 946 982.00 | 6 551 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 786 808.00 | 2 756 705.00 | 1 218 083.00 | 7 325 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 046 964.00 | 1 174 132.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 120 795.00 | 6 408.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 433 864.00 | 1 433 760.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 120 970.00 | 4 120 970.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 167 964.00 | 167 964.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 805.00 | |||
UX Autres créances clients | 992 344.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 114 046.00 | |||
VB T. V. A. | 24 989.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 503.00 | |||
VC Groupe et associés | 816 593.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 519.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 197 935.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 533 068.00 | 6 533 068.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 740.00 | 7 000.00 | 13 740.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 388.00 | 1 174 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 078.00 | 129 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 506.00 | 185 506.00 | ||
VW T.V.A. | 47 262.00 | 47 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 628.00 | 18 628.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 073 999.00 | 10 073 999.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 228.00 | 12 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 661 830.00 | 11 648 089.00 | 13 740.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 479.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 871 252.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 002 797.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 405.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 844 652.00 | |||
ST Autres comptes | 1 646 175.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 539 281.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 43 463.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 970.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 433.00 | |||