LES OPALINES AUXERRE
Dépôt
| Dénomination | LES OPALINES AUXERRE |
| Siren | 387952740 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 3342 |
| Numéro de Gestion | 1992B00176 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89000 AUXERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 821.00 | -7.00 | |
AP Constructions | 342 355.00 | 245 371.00 | 96 983.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 152.00 | 201 700.00 | 122 452.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 664.00 | 517 388.00 | 166 277.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 624.00 | 2 624.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | 383.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 355 088.00 | 966 280.00 | 388 808.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 184.00 | 4 184.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 164 540.00 | 61 658.00 | 102 882.00 | |
BZ Autres créances | 133 737.00 | 133 737.00 | ||
CF Disponibilités | 1 061 500.00 | 1 061 500.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 140 787.00 | 140 787.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 504 747.00 | 61 658.00 | 1 443 090.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 835.00 | 1 027 937.00 | 1 831 898.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 86 896.00 | |||
DH Report à nouveau | 38 838.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 742.00 | |||
DL TOTAL (I) | 669 476.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 19 809.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 809.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 147.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 643.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 243.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 556.00 | |||
EA Autres dettes | 85 532.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 213.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 142 612.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 898.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 612.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 604 689.00 | 3 604 689.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 689.00 | 3 604 689.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 978.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 572.00 | |||
FQ Autres produits | 4 069.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 672 308.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 722.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 193.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 926 320.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 103.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 225 755.00 | |||
FZ Charges sociales | 431 186.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 919.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 531.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 736.00 | |||
GE Autres charges | 994.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 985 459.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 686 849.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 393.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 393.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -386.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 686 463.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 881.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 149 782.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 901.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 159.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 742.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 548.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 555.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 837.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | -8.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 594.00 | 199 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 890.00 | 199 579.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 382.00 | 1 352 795.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 382.00 | 1 355 088.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 134.00 | 1 821.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 674.00 | 68 784.00 | 964 458.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 360.00 | 68 918.00 | 966 279.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 809.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 073.00 | 736.00 | 19 809.00 | |
6T Sur comptes clients | 38 143.00 | 23 530.00 | 17.00 | 61 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 143.00 | 23 530.00 | 17.00 | 61 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 216.00 | 24 267.00 | 17.00 | 81 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 267.00 | 17.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 96.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 159.00 | |||
UX Autres créances clients | 66 380.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | |||
VB T. V. A. | 74 411.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 300.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 140 786.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 159.00 | 439 063.00 | 96.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 667.00 | 210 667.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 643.00 | 274 643.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 815.00 | 134 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 195.00 | 136 195.00 | ||
VW T.V.A. | 30 759.00 | 30 759.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 555.00 | 49 555.00 | ||
VI Groupe et associés | 87 479.00 | 87 479.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 532.00 | 85 532.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 130 213.00 | 130 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 612.00 | 1 142 612.00 | ||