BR@NTOME - LE FIL DE L EAU
Dépôt
| Dénomination | BR@NTOME - LE FIL DE L EAU |
| Siren | 388007809 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 1573 |
| Numéro de Gestion | 1992B00179 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24310 BRANTOME EN PERIGORD |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 66 834.00 | 66 834.00 | 66 834.00 | |
AP Constructions | 5 482.00 | 3 289.00 | 2 193.00 | 2 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 769.00 | 106 453.00 | 316.00 | 7 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 147.00 | 88 575.00 | 22 572.00 | 30 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 766.00 | 766.00 | 766.00 | |
CU Autres participations | 973.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | 4 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 295 118.00 | 198 318.00 | 96 801.00 | 112 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 841.00 | 354.00 | 166 486.00 | 132 070.00 |
BZ Autres créances | 65 930.00 | 65 930.00 | 48 612.00 | |
CF Disponibilités | 179 608.00 | 179 608.00 | 190 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | 3 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 412 552.00 | 354.00 | 412 197.00 | 374 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 670.00 | 198 672.00 | 508 998.00 | 487 788.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -69 424.00 | -78 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 296.00 | 9 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | -45 328.00 | -60 624.00 | ||
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 072.00 | 473 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 7 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 733.00 | 7 149.00 | ||
EA Autres dettes | 307.00 | 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 494 327.00 | 488 412.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 998.00 | 487 788.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 327.00 | 488 412.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 112 175.00 | 112 175.00 | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 175.00 | 112 175.00 | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 557.00 | 59 938.00 | ||
FQ Autres produits | 410.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 160 142.00 | 169 940.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 091.00 | 19 822.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 101 330.00 | 96 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | 8 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 24.00 | 46.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 106.00 | 24 249.00 | ||
GE Autres charges | 428.00 | 578.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 135 816.00 | 150 142.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 326.00 | 19 798.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100.00 | 994.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100.00 | 994.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 472.00 | 11 520.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 472.00 | 11 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 372.00 | -10 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 954.00 | 9 271.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 769.00 | 170 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 474.00 | 161 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 296.00 | 9 271.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 557.00 | 59 938.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 834.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 165.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | 13.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 091.00 | 13.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 165.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | 4 120.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 986.00 | 295 118.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 211.00 | 15 106.00 | 198 318.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 211.00 | 15 106.00 | 198 318.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 354.00 | 354.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | 354.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | 354.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 424.00 | |||
UX Autres créances clients | 166 417.00 | |||
VB T. V. A. | 18.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 912.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 064.00 | 232 944.00 | 4 120.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | ||
VW T.V.A. | 4 692.00 | 4 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | ||
VI Groupe et associés | 483 072.00 | 483 072.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 327.00 | 494 327.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 346.00 | 66 217.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 745.00 | 1 695.00 | ||
ST Autres comptes | 33 239.00 | 28 788.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 330.00 | 96 700.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 929.00 | 1 142.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | 7 605.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 837.00 | 8 747.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 27 815.00 | 29 026.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 388.00 | 27 189.00 | ||