CM-CIC GESTION IMMOBILIERE
Dépôt
| Dénomination | CM-CIC GESTION IMMOBILIERE |
| Siren | 388034753 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11073 |
| Numéro de Gestion | 1992B00885 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 803.00 | 337 719.00 | 50 084.00 | 76 942.00 |
AH Fonds commercial | 653 727.00 | 653 727.00 | 653 727.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 572.00 | 133 572.00 | 123 099.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 872.00 | 5 872.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 181 265.00 | 343 591.00 | 837 675.00 | 854 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 550.00 | 1 021 550.00 | 1 077 336.00 | |
BZ Autres créances | 1 126 510.00 | 1 126 510.00 | 433 335.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 651 916.00 | 2 651 916.00 | 2 634 535.00 | |
CF Disponibilités | 4 434 950.00 | 4 434 950.00 | 3 798 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | 7 749.00 | 1 498 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 248 675.00 | 9 248 675.00 | 9 447 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 429 941.00 | 343 591.00 | 10 086 350.00 | 10 302 302.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 481.00 | 2 171.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | ||
DG Autres réserves | 185 686.00 | 41 253.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021 341.00 | 766 188.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 704 827.00 | 3 309 614.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 200.00 | 70 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 155 471.00 | 143 002.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 210 671.00 | 213 002.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 594.00 | 658 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 751 441.00 | 811 120.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83.00 | |||
EA Autres dettes | 6 674 735.00 | 5 309 908.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 170 852.00 | 6 779 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 086 350.00 | 10 302 302.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 396 218.00 | 4 396 218.00 | 5 737 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 218.00 | 4 396 218.00 | 5 737 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 882.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 585.00 | 2 198.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 414 812.00 | 5 742 136.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 620 704.00 | 2 461 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 394.00 | 127 889.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 776 851.00 | 1 721 162.00 | ||
FZ Charges sociales | 747 359.00 | 665 837.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 526.00 | 29 339.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 054.00 | 7 073.00 | ||
GE Autres charges | 204.00 | 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 340 093.00 | 5 013 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -925 281.00 | 728 469.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 669.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 082.00 | 50 765.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 751.00 | 50 765.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 736.00 | 21 463.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 736.00 | 21 463.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 015.00 | 29 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -886 265.00 | 757 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 480.00 | 39 240.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | 113 456.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | 60 535.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 771.00 | 213 231.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 356.00 | 106 054.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 571.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200.00 | 59 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 846.00 | 165 625.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 075.00 | 47 606.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 189.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 334.00 | 6 006 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 675.00 | 5 239 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021 341.00 | 766 188.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 960.00 | 25 811.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 413.00 | 25 811.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 669.00 | 1 175 103.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 192.00 | 34 526.00 | 337 719.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | 5 872.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 064.00 | 34 526.00 | 343 591.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 55 200.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 471.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 002.00 | 33 254.00 | 35 585.00 | 210 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 002.00 | 33 254.00 | 35 585.00 | 210 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 054.00 | 18 585.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 200.00 | 17 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 021 550.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 061.00 | |||
VB T. V. A. | 111 248.00 | |||
VP Divers | 246 369.00 | |||
VC Groupe et associés | 724 223.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 422.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 100.00 | 2 009 604.00 | 146 497.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 594.00 | 744 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 315 096.00 | 315 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 603.00 | 239 603.00 | ||
VW T.V.A. | 196 743.00 | 196 743.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 674 735.00 | 6 674 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 170 852.00 | 8 170 852.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||