ROSCOFF LOISIRS SAS
Dépôt
| Dénomination | ROSCOFF LOISIRS SAS |
| Siren | 388039174 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1906 |
| Numéro de Gestion | 1992B40108 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29682 Roscoff |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 769.00 | 109 671.00 | 6 097.00 | 7 652.00 |
AN Terrains | 310 457.00 | 95 283.00 | 215 174.00 | 215 861.00 |
AP Constructions | 2 896 015.00 | 2 870 155.00 | 25 860.00 | 57 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636 024.00 | 1 908 587.00 | 727 436.00 | 691 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 729.00 | 239 501.00 | 106 228.00 | 99 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 654.00 | 13 654.00 | 12 350.00 | |
CU Autres participations | 14 900.00 | 14 900.00 | 14 900.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 282 198.00 | 282 198.00 | 281 733.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 615 672.00 | 5 223 198.00 | 1 392 473.00 | 1 381 970.00 |
BT Marchandises | 10 239.00 | 10 239.00 | 11 850.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | 4 287.00 | |
BZ Autres créances | 179 102.00 | 179 102.00 | 1 305 145.00 | |
CF Disponibilités | 222 520.00 | 222 520.00 | 199 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 804.00 | 32 804.00 | 41 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | 450 876.00 | 450 876.00 | 1 562 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 548.00 | 5 223 198.00 | 1 843 350.00 | 2 944 876.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 430.00 | 599 694.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 336.00 | 309 735.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 103 516.00 | 34 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 303 283.00 | 1 824 241.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 587.00 | 4 599.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 587.00 | 4 599.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 676.00 | 349 861.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 331.00 | 236 827.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 350.00 | 427 221.00 | ||
EA Autres dettes | 5 121.00 | 102 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 532 479.00 | 1 116 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 350.00 | 2 944 876.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 452.00 | 3 062 452.00 | 3 035 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 170.00 | 9 413.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 954.00 | 36 612.00 | ||
FQ Autres produits | 1 824.00 | 2 308.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 098 402.00 | 3 083 398.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 462.00 | 74 991.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 611.00 | -1 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 954 074.00 | 954 503.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 680.00 | 132 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 825 041.00 | 877 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 761.00 | 228 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 308 973.00 | 299 289.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 616.00 | 3 648.00 | ||
GE Autres charges | 147 462.00 | 75 386.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 653 684.00 | 2 644 794.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 444 717.00 | 438 603.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 481.00 | 11 651.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 483.00 | 11 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 658.00 | 5 110.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 658.00 | 5 110.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 825.00 | 6 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 446 543.00 | 445 145.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | 55 650.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950.00 | 1 951.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | 57 602.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 3 129.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 777.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 970.00 | 950.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 61 858.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -4 256.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 308.00 | 131 154.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 907.00 | 3 152 652.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 571.00 | 2 842 917.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 336.00 | 309 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 769.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 002 413.00 | 322 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 556.00 | 1 416.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 415 738.00 | 323 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 769.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513.00 | 119 543.00 | 6 201 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | 298 021.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 513.00 | 120 493.00 | 6 615 672.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 117.00 | 1 554.00 | 109 671.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925 650.00 | 308 420.00 | 120 543.00 | 5 113 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 033 768.00 | 309 974.00 | 120 543.00 | 5 223 199.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 587.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | 7 587.00 | 4 600.00 | 7 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | 7 587.00 | 4 600.00 | 7 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 617.00 | 3 649.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 970.00 | 951.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 282 198.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 210.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | |||
VB T. V. A. | 270.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 918.00 | |||
VP Divers | 36 773.00 | |||
VC Groupe et associés | 80 362.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 327.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 804.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 237.00 | 218 116.00 | 283 121.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 534.00 | 127 534.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 143.00 | 102 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 331.00 | 127 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 386.00 | 76 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 799.00 | 58 799.00 | ||
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 393.00 | 33 393.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 690.00 | 2 690.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 480.00 | 532 480.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | |||