SODIAS
Dépôt
| Dénomination | SODIAS |
| Siren | 388041659 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2018/002045 |
| Numéro de Gestion | 1992B00513 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 724.00 | 8 724.00 | 2 759.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 430.00 | 455 390.00 | 40.00 | 54 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634 744.00 | 2 616 857.00 | 17 887.00 | 520 351.00 |
BF Prêts | 4 806.00 | 4 806.00 | 4 806.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 104 009.00 | 3 080 971.00 | 23 038.00 | 582 650.00 |
BT Marchandises | 274 744.00 | 63 655.00 | 211 089.00 | 315 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 177.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 259 758.00 | 10 941.00 | 248 817.00 | 38 226.00 |
BZ Autres créances | 693 427.00 | 693 427.00 | 110 109.00 | |
CF Disponibilités | 500 685.00 | 500 685.00 | 1 115 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 957.00 | 17 957.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 746 570.00 | 74 596.00 | 1 671 974.00 | 1 621 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 579.00 | 3 155 567.00 | 1 695 012.00 | 2 204 560.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 673 022.00 | 38 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 389.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | -198 359.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878 474.00 | -386 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | -400 000.00 | -156 436.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 59 422.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 59 422.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 782.00 | 1 130 675.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 697.00 | 192 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 680.00 | 499 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 430.00 | 122 128.00 | ||
EA Autres dettes | 416 029.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 035 590.00 | 2 360 996.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 012.00 | 2 204 560.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 280 978.00 | 7 280 978.00 | 7 709 277.00 | |
FG Production vendue services | 202 192.00 | 202 192.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 483 170.00 | 7 483 170.00 | 7 709 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 041.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 560.00 | 7 976.00 | ||
FQ Autres produits | 6 302.00 | 1 652.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 601 032.00 | 7 720 946.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 986 926.00 | 6 305 809.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 289.00 | -35 723.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 964 673.00 | 972 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 414.00 | 75 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 484 076.00 | 510 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 498.00 | 157 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 673.00 | 112 039.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 696.00 | 6 900.00 | ||
GE Autres charges | 11 857.00 | 4 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 858 105.00 | 8 108 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -257 073.00 | -387 446.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 692.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 408.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 692.00 | 2 408.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 068.00 | 1 710.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 068.00 | 1 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 624.00 | 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -256 449.00 | -386 748.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 086.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 692.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 778.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 685.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 692.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 427.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 804.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622 025.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 679 502.00 | 7 723 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 557 977.00 | 8 110 102.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878 474.00 | -386 748.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074 669.00 | 18 045.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 504.00 | 18 045.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | 3 090 174.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 540.00 | 3 104 009.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 965.00 | 934.00 | 6 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 888.00 | 228 499.00 | 80 760.00 | 2 647 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 853.00 | 229 434.00 | 80 760.00 | 2 654 526.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 422.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 422.00 | 59 422.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 288.00 | 1 824.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 484 025.00 | 59 868.00 | 424 621.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 63 655.00 | 63 655.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 900.00 | 4 041.00 | 10 941.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 212.00 | 67 696.00 | 59 868.00 | 501 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 212.00 | 127 118.00 | 59 868.00 | 560 463.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 806.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 631.00 | |||
UX Autres créances clients | 244 127.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 290.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 069.00 | |||
VB T. V. A. | 132 883.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 063.00 | |||
VC Groupe et associés | 448 844.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 715.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 957.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 203.00 | 926 092.00 | 5 111.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 782.00 | 395 782.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 680.00 | 1 169 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 906.00 | 28 906.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 103.00 | 83 103.00 | ||
VW T.V.A. | 21 801.00 | 21 801.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -25 429.00 | -25 429.00 | ||
VI Groupe et associés | 316 697.00 | 316 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 540.00 | 1 990 540.00 | ||