SARL MARTEL
Dépôt
| Dénomination | SARL MARTEL |
| Siren | 388057044 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1934 |
| Numéro de Gestion | 1992B00060 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52000 Chaumont |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 684.00 | 8 869.00 | 3 815.00 | 566.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | 70 127.00 | 70 127.00 | |
AN Terrains | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | |
AP Constructions | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 847.00 | 867 203.00 | 923 644.00 | 1 061 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 525.00 | 589 728.00 | 374 797.00 | 438 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 118.00 | 5 118.00 | 5 118.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 461.00 | 1 461.00 | 1 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 369.00 | 35 369.00 | 34 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 977 131.00 | 1 465 801.00 | 1 511 330.00 | 1 709 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 166.00 | 226 166.00 | 276 274.00 | |
BN En cours de production de biens | 15 009.00 | 15 009.00 | 201 372.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 203.00 | 16 203.00 | 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 753.00 | 18 522.00 | 1 626 231.00 | 910 169.00 |
BZ Autres créances | 94 428.00 | 94 428.00 | 207 805.00 | |
CF Disponibilités | 402 773.00 | 402 773.00 | 476 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 692.00 | 49 692.00 | 54 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 449 024.00 | 18 522.00 | 2 430 502.00 | 2 127 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 155.00 | 1 484 323.00 | 3 941 832.00 | 3 836 851.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 298 057.00 | 286 870.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 483.00 | 11 188.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 117 703.00 | 149 353.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 168 743.00 | 1 068 910.00 | ||
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 80 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 80 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 870.00 | 1 500 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 276.00 | 18 852.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 902.00 | 748 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 490 510.00 | 417 297.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 183.00 | 682.00 | ||
EA Autres dettes | 2 280.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 713 090.00 | 2 687 941.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 832.00 | 3 836 851.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 888.00 | 1 529 055.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058.00 | 61 639.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 920 786.00 | 920 786.00 | 784 821.00 | |
FG Production vendue services | 5 426 750.00 | 5 426 750.00 | 4 486 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 347 537.00 | 6 347 537.00 | 5 270 913.00 | |
FM Production stockée | -186 363.00 | 118 242.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 660.00 | 53 793.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 220 850.00 | 5 442 975.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 636 316.00 | 1 473 644.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 108.00 | -22 342.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 552 892.00 | 2 192 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 100.00 | 66 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 984 769.00 | 969 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 317 160.00 | 314 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 342 926.00 | 367 761.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 341.00 | 4 173.00 | ||
GE Autres charges | 30 576.00 | 18 889.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 022 263.00 | 5 405 600.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 198 587.00 | 37 375.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 091.00 | 365.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 468.00 | 458.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 519.00 | 5 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 987.00 | 5 583.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 324.00 | 45 733.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 324.00 | 45 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 337.00 | -40 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 250.00 | -2 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 091.00 | 365.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 797.00 | 90 392.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 888.00 | 90 757.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 999.00 | 49 349.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 777.00 | 28 239.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 393.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 170.00 | 77 588.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 282.00 | 13 169.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 485.00 | -794.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 366 724.00 | 5 539 315.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 235 241.00 | 5 528 127.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 483.00 | 11 188.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 391.00 | 6 420.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816 954.00 | 255 404.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 338.00 | 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 682.00 | 262 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 867.00 | 2 857 491.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 830.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 867.00 | 2 977 131.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 698.00 | 3 171.00 | 8 869.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 373.00 | 341 148.00 | 98 590.00 | 1 456 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 071.00 | 344 320.00 | 98 590.00 | 1 465 801.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 796.00 | 6 341.00 | 10 615.00 | 18 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 796.00 | 6 341.00 | 10 615.00 | 18 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 796.00 | 6 341.00 | 10 615.00 | 18 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 341.00 | 10 615.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 369.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 167.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 602 586.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 441.00 | |||
VB T. V. A. | 38 299.00 | |||
VP Divers | 6 205.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 483.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 692.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 242.00 | 1 788 873.00 | 35 369.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 812.00 | 313 958.00 | 839 871.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 902.00 | 910 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 372.00 | 103 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 011.00 | 111 011.00 | ||
VW T.V.A. | 258 220.00 | 258 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 907.00 | 17 907.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 183.00 | 38 183.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 276.00 | 21 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 742.00 | 1 775 888.00 | 839 871.00 | 96 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 274.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 432.00 | |||