C.D. NEGOCE
Dépôt
| Dénomination | C.D. NEGOCE |
| Siren | 388062408 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 847 |
| Numéro de Gestion | 1992B00299 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 370 982.00 | 35 956.00 | 335 025.00 | 18 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188 004.00 | 1 882 938.00 | 305 065.00 | 467 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 487.00 | 20 414.00 | 35 073.00 | 43 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 691.00 | 13 691.00 | 13 643.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 288 895.00 | 288 895.00 | 242 306.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 957 060.00 | 1 939 309.00 | 1 017 751.00 | 825 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 014.00 | 458 014.00 | 281 182.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 045.00 | 131 045.00 | 124 654.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 538.00 | 50 538.00 | ||
BZ Autres créances | 97 010.00 | 97 010.00 | 76 202.00 | |
CF Disponibilités | 366 114.00 | 366 114.00 | 502 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 718.00 | 46 718.00 | 43 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 188 353.00 | 60 933.00 | 2 127 419.00 | 1 767 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 413.00 | 2 000 242.00 | 3 145 170.00 | 2 592 823.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 318 328.00 | 1 213 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 875.00 | 104 978.00 | ||
DK Provisions réglementées | 147 330.00 | 235 298.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 677 534.00 | 1 641 626.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 786.00 | 328 324.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 958.00 | 63 958.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 302.00 | 172 063.00 | ||
EA Autres dettes | 8 783.00 | 463.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 467 636.00 | 951 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 170.00 | 2 592 823.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 063.00 | 3 643 063.00 | 3 051 878.00 | |
FM Production stockée | 6 391.00 | 11 999.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 665.00 | 335.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 661 119.00 | 3 064 212.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 784 158.00 | 2 079 920.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 832.00 | 30 686.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 439 106.00 | 395 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 593.00 | 9 171.00 | ||
FY Salaires et traitements | 222 235.00 | 211 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 880.00 | 114 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 751.00 | 186 542.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 665.00 | 13 683.00 | ||
GE Autres charges | 1 076.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 608 556.00 | 3 042 523.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 563.00 | 21 690.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 40 087.00 | 57 458.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 342.00 | 6 921.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 521.00 | 24 559.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 863.00 | 31 480.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 136.00 | 18 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 136.00 | 18 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 273.00 | 12 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 378.00 | 91 995.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 2 173.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 967.00 | 47 842.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 979.00 | 52 515.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 356.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 1 068.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 941.00 | 51 447.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 443.00 | 38 464.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 048.00 | 3 205 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 173.00 | 3 100 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 875.00 | 104 978.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 320.00 | 345 154.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 950.00 | 46 637.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 269.00 | 391 791.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 474.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 342 587.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 957 060.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 558.00 | 199 751.00 | 1 939 309.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 558.00 | 199 751.00 | 1 939 309.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 288 895.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 949.00 | |||
UX Autres créances clients | 965 963.00 | |||
VB T. V. A. | 94 668.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 342.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 719.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 535.00 | 1 109 692.00 | 401 844.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 664.00 | 130 988.00 | 179 719.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 806.00 | 642 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 591.00 | 74 591.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | ||
VW T.V.A. | 132 726.00 | 132 726.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 958.00 | 118 958.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784.00 | 8 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 636.00 | 1 135 960.00 | 179 719.00 | 151 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 394.00 | |||