TULLE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | TULLE DISTRIBUTION |
| Siren | 388162000 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 881 |
| Numéro de Gestion | 1998B30118 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19000 TULLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 378.00 | 153 407.00 | 18 972.00 | 2 859.00 |
AH Fonds commercial | 3 562 734.00 | 3 562 734.00 | 3 562 734.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 883.00 | ||
AP Constructions | 1 211 338.00 | 988 161.00 | 223 177.00 | 277 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552 374.00 | 2 516 061.00 | 1 036 312.00 | 1 301 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 658 008.00 | 5 028 761.00 | 629 247.00 | 705 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 870.00 | 42 870.00 | 22 870.00 | |
CU Autres participations | 1 030 988.00 | 15 893.00 | 1 015 096.00 | 1 772 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 127.00 | 527 127.00 | 515 193.00 | |
BF Prêts | 1 806.00 | 1 806.00 | 1 806.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76 455.00 | 76 455.00 | 76 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 836 961.00 | 8 703 166.00 | 7 133 794.00 | 8 238 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 684.00 | 22 684.00 | 33 884.00 | |
BT Marchandises | 6 585 477.00 | 17 041.00 | 6 568 435.00 | 7 053 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 330 180.00 | 7 291.00 | 322 889.00 | 477 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 834.00 | 1 834.00 | ||
CF Disponibilités | 388 931.00 | 388 931.00 | 603 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 260 881.00 | 260 881.00 | 186 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 304 844.00 | 168 067.00 | 12 136 777.00 | 12 803 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 141 805.00 | 8 871 234.00 | 19 270 571.00 | 21 042 066.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 731 815.00 | 2 731 815.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 599.00 | 326 599.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 273 182.00 | 273 182.00 | ||
DG Autres réserves | 1 649 117.00 | 1 649 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 901.00 | 1 381 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 344 613.00 | 6 362 639.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 847.00 | 125 378.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 847.00 | 125 378.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 362.00 | 3 646.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219 831.00 | 4 936 617.00 | ||
EA Autres dettes | 271 730.00 | 267 770.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 899 111.00 | 14 554 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 270 571.00 | 21 042 066.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 379 290.00 | 49 379 290.00 | 50 627 583.00 | |
FD Production vendue biens | 3 873 514.00 | 3 873 514.00 | 3 812 191.00 | |
FG Production vendue services | 823 233.00 | 823 233.00 | 835 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 076 037.00 | 54 076 037.00 | 55 275 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 187.00 | 1 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 019.00 | 226 766.00 | ||
FQ Autres produits | 58 784.00 | 85 225.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 295 026.00 | 55 589 392.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 947 914.00 | 43 266 904.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 480 938.00 | -728 743.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 503.00 | 113 296.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 037 383.00 | 4 615 261.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 778 776.00 | 886 948.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 952 229.00 | 4 180 821.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 040 398.00 | 1 201 663.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 531 790.00 | 565 316.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 102 690.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 133.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500.00 | 3 981.00 | ||
GE Autres charges | 127 818.00 | 22 997.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 127 071.00 | 54 128 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 167 955.00 | 1 460 947.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 816 076.00 | 875 519.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 505.00 | 2 714.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 700.00 | 1 855.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 820 280.00 | 880 088.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 009.00 | 158 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 115 009.00 | 158 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 705 271.00 | 721 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 873 226.00 | 2 182 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 361.00 | 8 289.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 284 403.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 361.00 | 292 692.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 860.00 | 299 724.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 245.00 | 258 867.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 105.00 | 558 591.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 256.00 | -265 899.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 053.00 | 145 956.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 386 528.00 | 388 332.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 918 667.00 | 56 762 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 554 766.00 | 55 380 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 901.00 | 1 381 927.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 060.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709 944.00 | 26 051.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 318 687.00 | 145 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381 359.00 | 17 262.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 409 990.00 | 189 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735 995.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 464 590.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762 245.00 | 1 636 376.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762 245.00 | 15 836 961.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 351.00 | 9 938.00 | 154 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011 132.00 | 521 851.00 | 8 532 984.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155 484.00 | 531 790.00 | 8 687 273.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 26 847.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 378.00 | 5 500.00 | 104 030.00 | 26 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 893.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 206.00 | 14 836.00 | 17 041.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 994.00 | 2 298.00 | 7 291.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 045.00 | 102 690.00 | 143 735.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 137.00 | 119 823.00 | 183 960.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 189 515.00 | 125 323.00 | 104 030.00 | 210 807.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 527 127.00 | |||
UP Prêts | 1 806.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 76 455.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 276.00 | |||
UX Autres créances clients | 321 904.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 69 906.00 | |||
VB T. V. A. | 90 419.00 | |||
VP Divers | 160 987.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 041 821.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 222.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 260 881.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 909 805.00 | 5 304 418.00 | 605 387.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 870 756.00 | 4 870 756.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 991.00 | 355 255.00 | 901 736.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 621.00 | 191 454.00 | 90 358.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 219 831.00 | 4 219 831.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 758 843.00 | 758 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 979.00 | 384 979.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 750.00 | 15 750.00 | ||
VW T.V.A. | 14 330.00 | 14 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 011.00 | 420 011.00 | ||
VI Groupe et associés | 349 907.00 | 349 907.00 | 271 730.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 730.00 | 271 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 845 749.00 | 11 852 846.00 | 992 094.00 | 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 452.00 | |||