SOGEMA
Dépôt
| Dénomination | SOGEMA |
| Siren | 388217465 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/017045 |
| Numéro de Gestion | 1992B02070 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69120 VAULX-EN-VELIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 086.00 | 7 655.00 | 431.00 | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 989.00 | 59 863.00 | 26 127.00 | 27 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | 8 953.00 | 8 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | 104 750.00 | 69 239.00 | 35 511.00 | 37 125.00 |
BT Marchandises | 130 277.00 | 3 102.00 | 127 175.00 | 122 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 386.00 | 28 728.00 | 264 658.00 | 200 174.00 |
BZ Autres créances | 21 998.00 | 21 998.00 | 42 626.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
CF Disponibilités | 74 980.00 | 74 980.00 | 45 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | 2 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 523 785.00 | 31 830.00 | 491 955.00 | 413 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 535.00 | 101 069.00 | 527 466.00 | 450 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 953.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 19 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 929.00 | 1 929.00 | ||
DG Autres réserves | 151 033.00 | 191 833.00 | ||
DH Report à nouveau | -33 875.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 860.00 | -33 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 203 947.00 | 179 088.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 306.00 | 27 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 242.00 | 7 718.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 789.00 | 157 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 210.00 | 69 252.00 | ||
EA Autres dettes | 12 971.00 | 9 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 323 519.00 | 271 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 466.00 | 450 427.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 874.00 | 260 422.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 058.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 762 535.00 | 5 510.00 | 768 045.00 | 592 881.00 |
FG Production vendue services | 408 381.00 | 408 381.00 | 403 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 916.00 | 5 510.00 | 1 176 426.00 | 996 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 501.00 | 4 838.00 | ||
FQ Autres produits | 489.00 | 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 416.00 | 1 001 379.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547 726.00 | 402 929.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 994.00 | 24 878.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 970.00 | 10 106.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 282 592.00 | 283 255.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 976.00 | 6 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | 202 010.00 | 224 997.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 458.00 | 89 252.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 237.00 | 10 944.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 417.00 | 7 365.00 | ||
GE Autres charges | 9 495.00 | 438.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 887.00 | 1 060 940.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 529.00 | -59 561.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 850.00 | 5 222.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 850.00 | 5 222.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 847.00 | -5 219.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 682.00 | -64 780.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473.00 | 2 591.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 017.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473.00 | 42 607.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 295.00 | 1 348.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 354.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 295.00 | 11 702.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 822.00 | 30 905.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 892.00 | 1 043 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 033.00 | 1 077 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 860.00 | -33 875.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 729.00 | 49 867.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 522.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 507.00 | 15 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 181.00 | 15 623.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | 94 075.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 953.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55.00 | 104 749.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 1 721.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 336.00 | 17 237.00 | 55.00 | 67 518.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 057.00 | 17 237.00 | 55.00 | 69 239.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 102.00 | 3 102.00 | ||
6T Sur comptes clients | 35 812.00 | 7 417.00 | 14 501.00 | 28 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 914.00 | 7 417.00 | 14 501.00 | 31 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 914.00 | 7 417.00 | 14 501.00 | 31 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 417.00 | 14 501.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 953.00 | 8 953.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 405.00 | |||
UX Autres créances clients | 258 981.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | |||
VB T. V. A. | 8 886.00 | |||
VP Divers | 1 014.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 311.00 | 327 311.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 299.00 | 4 655.00 | 5 335.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 985.00 | 8 985.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 789.00 | 209 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 238.00 | 26 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 626.00 | 16 626.00 | ||
VW T.V.A. | 20 480.00 | 20 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 971.00 | 12 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 519.00 | 305 874.00 | 5 335.00 | 12 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 848.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 509.00 | |||