VIVENDIA
Dépôt
| Dénomination | VIVENDIA |
| Siren | 388341075 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3513 |
| Numéro de Gestion | 2012B00697 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 VITROLLES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 901.00 | 6 901.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 248.00 | 4 290.00 | 8 959.00 | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 419.00 | 19 087.00 | 15 331.00 | 10 852.00 |
CU Autres participations | 2 102.00 | 2 102.00 | 2 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 915.00 | 46 915.00 | 17 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 141 698.00 | 30 278.00 | 111 419.00 | 71 886.00 |
BT Marchandises | 653 543.00 | 4 610.00 | 648 933.00 | 608 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834 859.00 | 649 937.00 | 2 184 922.00 | 2 076 317.00 |
BZ Autres créances | 242 978.00 | 242 978.00 | 261 893.00 | |
CF Disponibilités | 885 288.00 | 885 288.00 | 1 051 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 650.00 | 33 650.00 | 60 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 650 318.00 | 654 547.00 | 3 995 770.00 | 4 058 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 015.00 | 684 826.00 | 4 107 190.00 | 4 130 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 524.00 | 8 524.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 489 332.00 | 832 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 673.00 | 656 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 723 528.00 | 1 541 856.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 004.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 004.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 900.00 | 10 618.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 474.00 | 90 367.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 133.00 | 2 021 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 182.00 | 384 790.00 | ||
EA Autres dettes | 21 973.00 | 21 616.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 515.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 383 662.00 | 2 577 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 190.00 | 4 130 742.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 662.00 | 2 575 305.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 876 337.00 | 493 681.00 | 10 370 018.00 | 10 081 352.00 |
FG Production vendue services | 57 541.00 | 57 541.00 | 28 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 933 877.00 | 493 681.00 | 10 427 558.00 | 10 110 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 320.00 | 38 605.00 | ||
FQ Autres produits | 872 832.00 | 794 751.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 321 711.00 | 10 943 436.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 790 358.00 | 9 376 764.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 332.00 | -65 100.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 593.00 | 11 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 770 275.00 | 810 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 260.00 | 39 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 283 557.00 | 377 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 896.00 | 122 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 406.00 | 8 556.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 092.00 | 43 934.00 | ||
GE Autres charges | 400.00 | 31 341.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 040 507.00 | 10 756 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 281 204.00 | 186 950.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 041.00 | 9 158.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 041.00 | 9 158.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 955.00 | 10 577.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 955.00 | 10 577.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 085.00 | -1 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 288 289.00 | 185 531.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 658.00 | 70 236.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 1 150 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 575.00 | 1 220 236.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 422.00 | 347 247.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | 169 042.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 063.00 | 516 289.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 489.00 | 703 947.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 128.00 | 232 844.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 336 326.00 | 12 172 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 154 653.00 | 11 516 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 673.00 | 656 634.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 281.00 | 7 875.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 577.00 | 813.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 013.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 148.00 | 19 906.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 342.00 | 29 675.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 504.00 | 49 581.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 013.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 387.00 | 47 667.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 017.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 387.00 | 141 698.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 901.00 | 6 901.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 716.00 | 9 406.00 | 37 746.00 | 23 377.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 617.00 | 9 406.00 | 37 746.00 | 30 278.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 004.00 | 11 004.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 740.00 | 4 610.00 | 6 739.00 | 4 610.00 |
6T Sur comptes clients | 555 455.00 | 94 482.00 | 649 937.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 194.00 | 99 092.00 | 6 739.00 | 654 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 199.00 | 99 092.00 | 17 743.00 | 654 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 092.00 | 17 744.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 915.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 713 171.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 121 689.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | |||
VB T. V. A. | 7 196.00 | |||
VC Groupe et associés | 65 281.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 816.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 650.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 402.00 | 3 111 487.00 | 46 915.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 133.00 | 2 131 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 227.00 | 32 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 520.00 | 30 520.00 | ||
VW T.V.A. | 101 871.00 | 101 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 474.00 | 57 474.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 973.00 | 21 973.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 662.00 | 2 383 662.00 | ||