OPTILOGISTIC
Dépôt
| Dénomination | OPTILOGISTIC |
| Siren | 388472748 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 14002 |
| Numéro de Gestion | 1992B00772 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 Cesson-Sévigné |
2021
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 808 821.00 | 2 204 023.00 | 604 797.00 | 841 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 765.00 | 364 385.00 | 2 381.00 | 2 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 250.00 | 391 250.00 | 25 138.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 204.00 | 53 508.00 | 15 696.00 | 13 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | 2 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 638 121.00 | 2 621 916.00 | 1 016 205.00 | 884 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 891 339.00 | 71 286.00 | 820 053.00 | 1 072 911.00 |
BZ Autres créances | 101 721.00 | 101 721.00 | 128 476.00 | |
CF Disponibilités | 37 060.00 | 37 060.00 | 296 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | 16 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 039 577.00 | 71 286.00 | 968 291.00 | 1 515 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 257.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 698.00 | 2 693 202.00 | 1 984 496.00 | 2 403 098.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 750.00 | 153 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 375.00 | 15 375.00 | ||
DG Autres réserves | 730 315.00 | 623 509.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 847.00 | 106 806.00 | ||
DL TOTAL (I) | 905 288.00 | 899 440.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 257.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 257.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 980.00 | 369 163.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 181.00 | 406 473.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 469 044.00 | 518 441.00 | ||
EA Autres dettes | 9 660.00 | 40 150.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 889.00 | 166 176.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 068 754.00 | 1 500 402.00 | ||
ED (V) | 10 455.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 496.00 | 2 403 098.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 864.00 | 45 864.00 | 15 113.00 | |
FD Production vendue biens | 257 080.00 | 185 803.00 | 442 883.00 | 735 237.00 |
FG Production vendue services | 1 490 936.00 | 414 930.00 | 1 905 866.00 | 1 815 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 880.00 | 600 733.00 | 2 394 613.00 | 2 565 445.00 |
FN Production immobilisée | 232 662.00 | 155 798.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 640.00 | 11 403.00 | ||
FQ Autres produits | 1 270.00 | 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 641 185.00 | 2 732 806.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 665.00 | 16 744.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 655 832.00 | 699 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 049.00 | 42 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 151 100.00 | 1 129 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 505 159.00 | 499 630.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 241 901.00 | 174 922.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 010.00 | 1 594.00 | ||
GE Autres charges | 93.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 642 715.00 | 2 564 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 531.00 | 168 524.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 257.00 | 8 277.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 275.00 | 57 604.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 532.00 | 65 882.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 257.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 591.00 | 3 612.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 513.00 | 49 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 103.00 | 56 041.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 572.00 | 9 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 102.00 | 178 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 982.00 | 71 559.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 716.00 | 2 798 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 869.00 | 2 691 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 847.00 | 106 806.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 808 821.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 903.00 | 366 112.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 640.00 | 7 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 445.00 | 373 676.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 808 821.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 204.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 638 121.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 967 548.00 | 236 475.00 | 2 204 023.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 385.00 | 364 385.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 082.00 | 5 426.00 | 53 508.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 015.00 | 241 901.00 | 2 621 916.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 257.00 | 3 257.00 | ||
6T Sur comptes clients | 68 143.00 | 6 010.00 | 2 867.00 | 71 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 143.00 | 6 010.00 | 2 867.00 | 71 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 399.00 | 6 010.00 | 6 124.00 | 71 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 010.00 | 2 867.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 257.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 991.00 | |||
UX Autres créances clients | 812 348.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 643.00 | |||
VB T. V. A. | 13 337.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 241.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 598.00 | 1 002 517.00 | 2 082.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 080.00 | 75 080.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 900.00 | 87 600.00 | 153 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 181.00 | 105 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 198 007.00 | 198 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 430.00 | 165 430.00 | ||
VW T.V.A. | 104 946.00 | 104 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 660.00 | 9 660.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 168 889.00 | 168 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 754.00 | 915 454.00 | 153 300.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 263.00 | |||