MTLM SAS
Dépôt
| Dénomination | MTLM SAS |
| Siren | 388509069 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/010118 |
| Numéro de Gestion | 1992B70209 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 646.00 | 9 341.00 | 4 305.00 | 7 190.00 |
AP Constructions | 893 609.00 | 458 103.00 | 435 506.00 | 494 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 984.00 | 353 415.00 | 49 568.00 | 58 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 274.00 | 453 651.00 | 228 623.00 | 270 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 836.00 | 11 836.00 | 11 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 004 349.00 | 1 274 511.00 | 729 838.00 | 842 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 911.00 | 21 911.00 | 23 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | 962.00 | |
BZ Autres créances | 133 746.00 | 133 746.00 | 57 983.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 056.00 | 10 056.00 | 231 404.00 | |
CF Disponibilités | 539 153.00 | 539 153.00 | 222 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 247.00 | 25 247.00 | 20 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 731 746.00 | 731 746.00 | 556 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 095.00 | 1 274 511.00 | 1 461 584.00 | 1 399 195.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 206.00 | 400 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | 405 206.00 | 444 741.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 008.00 | 270 494.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 532.00 | 104 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 207.00 | 225 751.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 632.00 | 354 153.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 056 378.00 | 954 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 584.00 | 1 399 195.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 488 265.00 | 4 488 265.00 | 4 603 271.00 | |
FG Production vendue services | 112 262.00 | 112 262.00 | 32 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600 527.00 | 4 600 527.00 | 4 636 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 127.00 | 45 429.00 | ||
FQ Autres produits | 16 875.00 | 5 925.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 661 529.00 | 4 687 578.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 050.00 | 983 201.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 533.00 | 4 929.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 505 424.00 | 1 530 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 381.00 | 80 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 945 597.00 | 941 005.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 389.00 | 202 431.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 239.00 | 144 689.00 | ||
GE Autres charges | 227 527.00 | 233 416.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 153 140.00 | 4 120 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 508 389.00 | 566 874.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 184.00 | 414.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 139.00 | 980.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 323.00 | 1 393.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 689.00 | 6 242.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 689.00 | 6 242.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 367.00 | -4 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 501 022.00 | 562 026.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 139 816.00 | 161 096.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 851.00 | 4 688 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 645.00 | 4 288 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 206.00 | 400 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 646.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 946.00 | 28 767.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 429.00 | 28 767.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 646.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 847.00 | 1 978 867.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 847.00 | 2 004 349.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 456.00 | 2 885.00 | 9 341.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 662.00 | 138 354.00 | 33 847.00 | 1 265 170.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 118.00 | 141 239.00 | 33 847.00 | 1 274 511.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 634.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 857.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 754.00 | |||
VB T. V. A. | 26 918.00 | |||
VP Divers | 449.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 769.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 247.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 626.00 | 160 626.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 008.00 | 110 421.00 | 82 587.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 207.00 | 210 207.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 339.00 | 130 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 305.00 | 67 305.00 | ||
VW T.V.A. | 19 247.00 | 19 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 741.00 | 30 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 405 532.00 | 405 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 378.00 | 973 792.00 | 82 587.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 431.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 830.00 | |||