DISTRI
Dépôt
| Dénomination | DISTRI |
| Siren | 388516353 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 12174 |
| Numéro de Gestion | 1992B01577 |
| Code Activité | 4614Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13360 ROQUEVAIRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 234.00 | 10 047.00 | 1 187.00 | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | 137 204.00 | |
AP Constructions | 3 120.00 | 61.00 | 3 059.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 026.00 | 5 026.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 102 684.00 | 81 057.00 | 21 627.00 | 30 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 330.00 | 39 330.00 | 39 903.00 | |
BJ TOTAL (I) | 298 599.00 | 96 192.00 | 202 407.00 | 209 780.00 |
BT Marchandises | 358 030.00 | 358 030.00 | 202 415.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 735.00 | 127 735.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 190 323.00 | 190 323.00 | 49 308.00 | |
BZ Autres créances | 4 933.00 | 4 933.00 | 121 331.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 043.00 | 5 602.00 | 1 441.00 | 7 043.00 |
CF Disponibilités | 320 467.00 | 320 467.00 | 584 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | 11 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 019 317.00 | 5 602.00 | 1 013 715.00 | 975 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 916.00 | 101 794.00 | 1 216 122.00 | 1 185 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 330.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DG Autres réserves | 215 855.00 | 8 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 400.00 | 376 702.00 | ||
DL TOTAL (I) | 807 642.00 | 720 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 615.00 | 15 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 254.00 | 2 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 426.00 | 253 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 264.00 | 192 540.00 | ||
EA Autres dettes | 7 920.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 408 480.00 | 464 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 122.00 | 1 185 280.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 139.00 | 464 684.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 581 493.00 | 10 492.00 | 1 591 985.00 | 1 227 235.00 |
FG Production vendue services | 29 252.00 | 765 985.00 | 795 237.00 | 731 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 745.00 | 776 477.00 | 2 387 222.00 | 1 958 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 023.00 | 28 213.00 | ||
FQ Autres produits | 76.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 390 321.00 | 1 986 526.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 111 934.00 | 1 089 798.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -155 615.00 | -174 719.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 542 376.00 | 424 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 703.00 | 17 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 328 809.00 | 255 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 313.00 | 145 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 579.00 | 9 918.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 961.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 010 104.00 | 1 770 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 380 217.00 | 215 942.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | |||
GN Différences positives de change | 365.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 382.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 602.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 800.00 | |||
GS Différences négatives de change | 23.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 424.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 424.00 | 382.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 373 793.00 | 216 323.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 452 557.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 453 155.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 54 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 62 354.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 116 604.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | 336 551.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 603.00 | 176 172.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 321.00 | 2 440 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 921.00 | 2 063 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 400.00 | 376 702.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 564.00 | 1 756.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | 2 779.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 65 687.00 | 43 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 188.00 | 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 216.00 | 3 928.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 735.00 | 4 178.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 438.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 110 830.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 314.00 | 298 599.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 762.00 | 1 286.00 | 10 047.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 766.00 | 9 293.00 | 914.00 | 86 144.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 527.00 | 10 579.00 | 914.00 | 96 192.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 961.00 | 1 961.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 602.00 | 5 602.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 961.00 | 5 602.00 | 1 961.00 | 5 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961.00 | 5 602.00 | 1 961.00 | 5 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 961.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 602.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 39 330.00 | 39 330.00 | ||
UX Autres créances clients | 190 323.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | |||
VB T. V. A. | 4 880.00 | |||
VC Groupe et associés | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 373.00 | 245 373.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 607.00 | 5 266.00 | 5 340.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 426.00 | 124 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 215.00 | 26 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 340.00 | 72 340.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 66 709.00 | 66 709.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 254.00 | 100 254.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920.00 | 7 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 480.00 | 403 139.00 | 5 340.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 193.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 169 354.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 419.00 | |||
YT Sous‐traitance | 49 910.00 | 31 151.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 495.00 | 112 877.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 858.00 | 70 465.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 992.00 | 3 000.00 | ||
ST Autres comptes | 274 122.00 | 206 509.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 376.00 | 424 002.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | 4 131.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 445.00 | 13 720.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 703.00 | 17 851.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 322 411.00 | 237 630.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 473.00 | 150 729.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | ||