T.B. PLAST
Dépôt
| Dénomination | T.B. PLAST |
| Siren | 388621021 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2283 |
| Numéro de Gestion | 1992B00577 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01130 Nantua |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 634.00 | 57 904.00 | 5 730.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 239.00 | 246 936.00 | 196 303.00 | |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | 158 547.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 503.00 | 7 503.00 | ||
AN Terrains | 3 492.00 | 3 492.00 | ||
AP Constructions | 646 236.00 | 547 290.00 | 98 946.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 253.00 | 1 936 454.00 | 323 798.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 458.00 | 593 466.00 | 178 992.00 | |
AV Immobilisations en cours | 66 107.00 | 66 107.00 | ||
BF Prêts | 5 950.00 | 5 950.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 463.00 | 20 463.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 447 881.00 | 3 382 051.00 | 1 065 830.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 696.00 | 401 696.00 | ||
BN En cours de production de biens | 206 442.00 | 206 442.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 547 469.00 | 25 000.00 | 522 469.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 894.00 | 82 894.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 897 992.00 | 897 992.00 | ||
BZ Autres créances | 916 342.00 | 916 342.00 | ||
CF Disponibilités | 5 404.00 | 5 404.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 197.00 | 33 197.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 091 436.00 | 25 000.00 | 3 066 436.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 317.00 | 3 407 051.00 | 4 132 266.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 690 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 133.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DG Autres réserves | 335 951.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 803 741.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 051.00 | |||
DK Provisions réglementées | 19 818.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 111.00 | |||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 085.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 700.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 568.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 379 440.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 235.00 | |||
EA Autres dettes | 8 128.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 091 156.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 266.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 580.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 523.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 261.00 | 7 009.00 | 10 270.00 | |
FD Production vendue biens | 9 795 183.00 | 506 625.00 | 10 301 808.00 | |
FG Production vendue services | 82 292.00 | 71 706.00 | 153 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 880 736.00 | 585 340.00 | 10 466 076.00 | |
FM Production stockée | -97 702.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 241.00 | |||
FQ Autres produits | 9 502.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 593 118.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 271.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 765 123.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 650.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 855 335.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 807.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 341 814.00 | |||
FZ Charges sociales | 436 218.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 424.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 37 815.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 862 458.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -269 340.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 250.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 582.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 582.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 332.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -304 672.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 171.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 221.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 918.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 573.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 492.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 730.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 892.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 662 589.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902 640.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 051.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 647.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 517.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 241.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 22 067.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 383.00 | 8 251.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 724.00 | 112 816.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 915.00 | 305 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 813.00 | 11 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 835.00 | 437 815.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 634.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 251.00 | 609 289.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 652.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | 59 366.00 | 3 748 545.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 26 413.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 903.00 | 62 866.00 | 4 447 881.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 383.00 | 2 521.00 | 57 904.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 561.00 | 55 375.00 | 246 936.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992 049.00 | 144 528.00 | 59 366.00 | 3 077 211.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238 993.00 | 202 424.00 | 59 366.00 | 3 382 051.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 19 818.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 245.00 | 4 573.00 | 19 818.00 | |
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 25 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 245.00 | 54 573.00 | 20 000.00 | 69 818.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 950.00 | 5 950.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 463.00 | |||
UX Autres créances clients | 897 992.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | |||
VB T. V. A. | 149 673.00 | |||
VC Groupe et associés | 600 682.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 955.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 197.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 944.00 | 1 358 924.00 | 515 021.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 085.00 | 405 209.00 | 313 876.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 568.00 | 2 168 568.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 347.00 | 92 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 746.00 | 135 746.00 | ||
VW T.V.A. | 113 438.00 | 113 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 909.00 | 37 909.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 235.00 | 76 235.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 128.00 | 8 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 851 456.00 | 3 537 580.00 | 313 876.00 | |