VALANIE

Dépôt

Dénomination	VALANIE
Siren	388627010
Cloture	31/12/2016
Code du Greffe	8801
Numéro de dépôt	4793
Numéro de Gestion	1992B40081
Code Activité	4711D
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	28/09/2017
Modification	00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	88140 Contrexéville

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
AF Concessions, brevets et droits similaires	11 544.00	6 294.00	5 250.00
AH Fonds commercial	140 997.00		140 997.00
AP Constructions	41 363.00	27 244.00	14 119.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels	933 283.00	824 114.00	109 169.00
AT Autres immobilisations corporelles	595 170.00	468 376.00	126 794.00
BH Autres immobilisations financières	10 892.00		10 892.00
BJ TOTAL (I)	1 733 248.00	1 326 027.00	407 221.00
BL Matières premières, approvisionnements	18 705.00		18 705.00
BT Marchandises	751 438.00	11 934.00	739 504.00
BX Clients et comptes rattachés	87 595.00		87 595.00
BZ Autres créances	167 554.00		167 554.00
CD Valeurs mobilières de placement	48 445.00		48 445.00
CF Disponibilités	172 422.00		172 422.00
CH Charges constatées d’avance	17 294.00		17 294.00
CJ TOTAL (II)	1 263 452.00	11 934.00	1 251 518.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	2 996 700.00	1 337 961.00	1 658 739.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	146 000.00
DD Réserve légale (1)	14 600.00
DG Autres réserves	105 508.00
DH Report à nouveau	102 082.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90 651.00
DL TOTAL (I)	458 841.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191 162.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4)	31 252.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	724 072.00
DY Dettes fiscales et sociales	250 745.00
EA Autres dettes	2 666.00
EC TOTAL (IV)	1 199 898.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	1 658 739.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 121 646.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5 639.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FA Ventes de marchandises	8 144 418.00		8 144 418.00
FD Production vendue biens	714 628.00		714 628.00
FG Production vendue services	260 684.00		260 684.00
FJ Chiffres d’affaires nets	9 119 730.00		9 119 730.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32 788.00
FQ Autres produits			1 439.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			9 153 958.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 749 472.00
FT Variation de stock (marchandises)			-61 491.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements			756 362.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1 439.00
FW Autres achats et charges externes			569 968.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			66 155.00
FY Salaires et traitements			676 781.00
FZ Charges sociales			212 971.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements			84 775.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11 934.00
GE Autres charges			4 941.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			9 070 428.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			83 530.00
GL Autres intérêts et produits assimilés			2 517.00
GP Total des produits financiers (V)			2 517.00
GR Intérêts et charges assimilées			11 553.00
GU Total des charges financières (VI)			11 553.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			-9 036.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			74 494.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 303.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital	80.00
HD Total des produits exceptionnels (VII)	6 383.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 365.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital	140.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 505.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	-122.00
HK Impôts sur les bénéfices	-16 279.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9 162 858.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 072 207.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	90 651.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier	2 676.00
A1 ACTIF ‐ Placements	14 406.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	152 540.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	1 557 154.00		12 662.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	15 365.00		27.00
0G ACQUISITIONS Total Général	1 725 059.00		12 689.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			152 540.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles			1 569 816.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières		4 500.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières		4 500.00	10 892.00
I4 DIMINUTIONS Total Général		4 500.00	1 733 248.00
06 Amortissements	Montant début d'exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6 127.00	167.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 235 125.00	84 609.00		1 319 734.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général	1 241 252.00	84 776.00		1 326 027.00
07 Provisions	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6N Sur stocks et en cours	17 941.00	11 934.00	17 941.00	11 934.00
6T Sur comptes clients	442.00		442.00
7B Total Provisions pour dépréciation	18 383.00	11 934.00	18 383.00	11 934.00
7C TOTAL GENERAL	18 383.00	11 934.00	18 383.00	11 934.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation		11 934.00	18 383.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
UT Autres immobilisations financières	10 892.00
VA Clients douteux ou litigieux	232.00
UX Autres créances clients	87 363.00
UY Personnel et comptes rattachés	1 881.00
VM Impôts sur les bénéfices	45 999.00
VB T. V. A.	7 506.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112 169.00
VS Charges constatées d’avance	17 294.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	283 334.00	272 442.00	10 892.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5 639.00	5 639.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185 523.00	107 272.00	71 408.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	724 072.00	724 072.00
8C Personnel et comptes rattachés	83 148.00	83 148.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113 294.00	113 294.00
VW T.V.A.	23 040.00	23 040.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés	31 264.00	31 264.00
VI Groupe et associés	31 252.00	31 252.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2 666.00	2 666.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	1 199 898.00	1 121 646.00	71 408.00	6 843.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice	74 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice	173 695.00
11 Affectation du résultat & renseignements divers	Montant année N	Montant année N-1	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
YT Sous‐traitance	45 438.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété	131 723.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise	845.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24 220.00
ST Autres comptes	367 742.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	569 968.00
YW Taxe professionnelle	26 614.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés	39 541.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66 155.00
YY Montant de la TVA. collectée	1 057 822.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services	989 839.00
YP Effectif moyen du personnel	30.00