FINANCIERE DU CERS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DU CERS |
| Siren | 388636011 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/013135 |
| Numéro de Gestion | 1993B00180 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | 872.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 390.00 | 84 390.00 | 10 559.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 361.00 | 1 569 630.00 | 12 731.00 | 176 499.00 |
AX Avances et acomptes | 1 087.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 669 175.00 | 1 656 444.00 | 12 731.00 | 189 017.00 |
BT Marchandises | 176 711.00 | 30 218.00 | 146 493.00 | 191 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 649.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
BZ Autres créances | 421 497.00 | 421 497.00 | 453 120.00 | |
CF Disponibilités | 337 060.00 | 337 060.00 | 136 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 494.00 | 9 494.00 | 2 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 946 074.00 | 30 218.00 | 915 856.00 | 791 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 249.00 | 1 686 662.00 | 928 587.00 | 980 916.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 449 962.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 596 167.00 | 953 295.00 | ||
DH Report à nouveau | -651 497.00 | -651 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 463.00 | -357 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | -345 069.00 | -46 945.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 220.00 | 5 223.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 220.00 | 5 223.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 331.00 | 109 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 869.00 | 500 717.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 862.00 | 317 254.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 374.00 | 92 496.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 731.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 264 436.00 | 1 022 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 587.00 | 980 916.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 264 256.00 | 3 264 256.00 | 3 266 308.00 | |
FG Production vendue services | 2 479.00 | 2 479.00 | 9.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 734.00 | 3 266 734.00 | 3 266 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 633.00 | 13 736.00 | ||
FQ Autres produits | 6 668.00 | 472.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 307 035.00 | 3 280 524.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 749 096.00 | 2 648 525.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 259.00 | -60 812.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 676 770.00 | 645 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 204.00 | 25 126.00 | ||
FY Salaires et traitements | 232 221.00 | 228 868.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 033.00 | 69 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 556.00 | 24 277.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 109.00 | 19 432.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 223.00 | |||
GE Autres charges | 1 574.00 | 30 168.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 798 820.00 | 3 635 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -491 785.00 | -354 764.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 610.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 1 621.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 615.00 | 1 628.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 340.00 | 3 993.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 340.00 | 3 993.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 725.00 | -2 364.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -497 510.00 | -357 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 984.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 078.00 | 542.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 984.00 | 542.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 898.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 031.00 | 542.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 953.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 728.00 | 3 282 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 191.00 | 3 639 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740 463.00 | -357 128.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 110.00 | 15 728.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 535.00 | 15 728.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | 1 666 751.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 087.00 | 1 669 175.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 178.00 | 1 730.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 965.00 | 26 378.00 | 1 490 344.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 517.00 | 26 556.00 | 1 492 073.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 220.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 223.00 | 3 996.00 | 9 220.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 695.00 | 695.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 179 223.00 | 15 546.00 | 163 676.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 19 432.00 | 15 109.00 | 4 323.00 | 30 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 432.00 | 195 026.00 | 19 869.00 | 194 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 655.00 | 199 023.00 | 19 869.00 | 203 808.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | |||
UX Autres créances clients | 398.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 136.00 | |||
VB T. V. A. | 187 830.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 344.00 | |||
VC Groupe et associés | 168 759.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 494.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 303.00 | 431 390.00 | 913.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 870.00 | 256 870.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 462.00 | 17 938.00 | 73 523.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 862.00 | 576 862.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 673.00 | 18 673.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 059.00 | 47 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642.00 | 7 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 265 869.00 | 265 869.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 436.00 | 1 190 913.00 | 73 523.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||