AEROLIMA ORLY
Dépôt
| Dénomination | AEROLIMA ORLY |
| Siren | 388643314 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22612 |
| Numéro de Gestion | 2009B07686 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2017 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 9 5723 ROISSY CHARLES DE GAULLE |
2019
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 224.00 | 5 348.00 | 1 875.00 | 3 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 144.00 | 568 781.00 | 82 363.00 | 144 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 573.00 | 193 958.00 | 63 615.00 | 47 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | |||
BF Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | 2 209.00 | 29 208.00 | |
BJ TOTAL (I) | 921 652.00 | 768 088.00 | 153 564.00 | 225 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 603.00 | 105 392.00 | 341 211.00 | 136 401.00 |
BN En cours de production de biens | 10 223.00 | |||
BT Marchandises | 229 186.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 264.00 | 325 625.00 | 1 202 639.00 | 1 171 126.00 |
BZ Autres créances | 929 140.00 | 929 140.00 | 186 118.00 | |
CF Disponibilités | 30 943.00 | 30 943.00 | 347 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 461.00 | 69 461.00 | 93 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 004 416.00 | 431 017.00 | 2 573 398.00 | 2 173 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 068.00 | 1 199 105.00 | 2 726 962.00 | 2 399 731.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 127.00 | 233 127.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 216.00 | 216.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 102.00 | 288 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 100.00 | -304 978.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 666.00 | |||
DL TOTAL (I) | -30 859.00 | 274 907.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 354.00 | 101 949.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 354.00 | 101 949.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 40 198.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 620.00 | 427 544.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 092.00 | 947 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 404 323.00 | 515 729.00 | ||
EA Autres dettes | 9 752.00 | 20 648.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 797.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 723 467.00 | 2 022 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 962.00 | 2 399 731.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 103.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 439.00 | 102.00 | 1 541.00 | 6 860.00 |
FD Production vendue biens | -704.00 | -704.00 | ||
FG Production vendue services | 6 155 324.00 | 636 047.00 | 6 791 372.00 | 3 387 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 156 764.00 | 635 445.00 | 6 792 209.00 | 3 393 967.00 |
FM Production stockée | -10 223.00 | |||
FN Production immobilisée | 4 343.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 449.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 860.00 | 6 886.00 | ||
FQ Autres produits | 1 840.00 | 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 871 137.00 | 3 406 324.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 003.00 | 6 861.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 099 350.00 | 468 536.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 609 593.00 | 2 093 370.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 600.00 | 72 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 495 587.00 | 600 956.00 | ||
FZ Charges sociales | 539 979.00 | 210 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 370.00 | 108 552.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350.00 | 71.00 | ||
GE Autres charges | 2 496.00 | 1 242.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 173 329.00 | 3 562 361.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -302 191.00 | -156 037.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 386.00 | 293.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -2 391.00 | 1 103.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -2 005.00 | 1 396.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 853.00 | 158 231.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 853.00 | 158 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 858.00 | -156 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -317 050.00 | -312 872.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 856.00 | 23 043.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 523.00 | 25 987.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 782.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702.00 | 422.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 666.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 572.00 | 3 871.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 950.00 | 22 115.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 755.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 655.00 | 3 433 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 189 755.00 | 3 738 686.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 100.00 | -304 979.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 744.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 782.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 224.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 990.00 | 68 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 352.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 567.00 | 68 535.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 807.00 | 908 719.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 643.00 | 5 709.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 449.00 | 921 652.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | 1 733.00 | 5 349.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 208.00 | 112 636.00 | 34 104.00 | 762 739.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 823.00 | 114 369.00 | 34 104.00 | 768 088.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 2 667.00 | 2 667.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 34 354.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 950.00 | 67 596.00 | 34 354.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 105 043.00 | 350.00 | 105 393.00 | |
6T Sur comptes clients | 328 108.00 | 2 483.00 | 325 625.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 150.00 | 350.00 | 2 483.00 | 431 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 767.00 | 350.00 | 72 746.00 | 465 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 350.00 | 70 079.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 667.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 326 450.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 201 815.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 672.00 | |||
VB T. V. A. | 14 444.00 | |||
VP Divers | 4 724.00 | |||
VC Groupe et associés | 158 417.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 402.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 462.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 578.00 | 2 526 869.00 | 5 709.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 071.00 | 79 706.00 | 44 365.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 093.00 | 1 756 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 262.00 | 123 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 072.00 | 188 072.00 | ||
VW T.V.A. | 33 873.00 | 33 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 118.00 | 59 118.00 | ||
VI Groupe et associés | 428 549.00 | 428 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 752.00 | 9 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 468.00 | 2 679 103.00 | 44 365.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 365.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 435.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 137 084.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 270 100.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 288 111.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544 076.00 | |||
ST Autres comptes | 370 221.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 609 593.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 63 019.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 581.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 600.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 316 705.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 949 927.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||