SOCIETE DES HOTELS INTERCONTINENTAL FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES HOTELS INTERCONTINENTAL FRANCE SAS |
| Siren | 388702391 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73487 |
| Numéro de Gestion | 1992B11928 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 037 570.00 | 1 758 782.00 | 278 787.00 | 83 207.00 |
AH Fonds commercial | 3 407 236.00 | 3 407 236.00 | 136 116 752.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 560.00 | 7 196.00 | 63 364.00 | 5 686.00 |
AN Terrains | 82 887 253.00 | 82 887 253.00 | 8 232 247.00 | |
AP Constructions | 180 793 018.00 | 81 235 246.00 | 99 557 771.00 | 48 500 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 988 019.00 | 38 800 531.00 | 12 187 489.00 | 14 466 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 591.00 | 1 820 507.00 | 59 085.00 | 149 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 395 087.00 | 1 395 087.00 | 397 048.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 120 656.00 | 6 120 656.00 | 120 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 329 586 958.00 | 127 029 497.00 | 202 557 461.00 | 208 079 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816 366.00 | 21 319.00 | 2 795 047.00 | 424 120.00 |
BZ Autres créances | 4 460 461.00 | 4 460 461.00 | 3 022 609.00 | |
CF Disponibilités | 16 906 480.00 | 16 906 480.00 | 24 585 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 178.00 | 35 178.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 24 218 485.00 | 21 319.00 | 24 197 166.00 | 28 032 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 805 443.00 | 127 050 816.00 | 226 754 627.00 | 236 112 433.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 110 892.00 | 115 110 892.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 283 805.00 | 1 283 805.00 | ||
DH Report à nouveau | -70 440 893.00 | -71 027 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 092 061.00 | 587 007.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 297 803.00 | 47 197 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 78 159 546.00 | 93 151 027.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 000 000.00 | 138 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 754 084.00 | 2 918 443.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 700.00 | 249 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 691.00 | 98 676.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 736.00 | 37 322.00 | ||
EA Autres dettes | 271 961.00 | 1 649 610.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 909.00 | 7 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 148 595 082.00 | 142 961 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 754 627.00 | 236 112 433.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 648 616.00 | 4 648 616.00 | 10 100 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 616.00 | 4 648 616.00 | 10 100 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 697 973.00 | |||
FQ Autres produits | 611 141.00 | 23 129.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 259 757.00 | 17 821 617.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -749.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 385 262.00 | 1 110 238.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 674 095.00 | 209 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 158.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 520 662.00 | 7 005 379.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 319.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 224.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 580 022.00 | 8 345 571.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 320 265.00 | 9 476 046.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 827 721.00 | 1 952 953.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 618.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 299 271.00 | |||
GN Différences positives de change | 443.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 300 332.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 778 063.00 | 2 753 520.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 353.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 778 063.00 | 2 754 873.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 778 063.00 | 12 545 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 926 049.00 | 20 068 552.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 506 020.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 106 447.00 | 3 107 803.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106 447.00 | 132 613 823.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 3 614.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 569 999.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 207 027.00 | 10 384 312.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207 839.00 | 152 957 926.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898 608.00 | -20 344 102.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -935 380.00 | -862 558.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 366 205.00 | 165 735 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 458 266.00 | 165 148 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 092 061.00 | 587 007.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 730 456.00 | 901 662.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 729 838.00 | 136 213 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 508.00 | 6 000 118.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 588 802.00 | 143 114 910.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 116 752.00 | 5 515 365.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 942 969.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 6 128 625.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 116 753.00 | 329 586 958.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524 809.00 | 648 404.00 | 5 173 214.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 984 025.00 | 11 872 258.00 | 121 856 283.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 508 835.00 | 12 520 662.00 | 127 029 497.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 45 297 803.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 197 223.00 | 1 207 027.00 | 3 106 447.00 | 45 297 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 197 223.00 | 1 207 027.00 | 3 106 447.00 | 45 297 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 207 027.00 | 3 106 447.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 120 656.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 319.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 795 047.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057 118.00 | |||
VB T. V. A. | 191 408.00 | |||
VP Divers | 78 598.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 492.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119 934.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 178.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 432 661.00 | 7 312 005.00 | 6 120 656.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 066 167.00 | 3 058 258.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 700.00 | 2 330 700.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 736.00 | 142 736.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 687 917.00 | 4 687 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 961.00 | 271 961.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 909.00 | 7 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 595 082.00 | 10 587 172.00 | 138 000 000.00 | 7 909.00 |