GROUPE ROUSSELET
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ROUSSELET |
| Siren | 388718496 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 53711 |
| Numéro de Gestion | 1992B04324 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2015
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 114.00 | 869.00 | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | 7 851.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 659.00 | |||
AN Terrains | 499 339.00 | 499 339.00 | 499 339.00 | |
AP Constructions | 17 795 846.00 | 6 170 899.00 | 11 624 947.00 | 4 996 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 791.00 | 383 072.00 | 159 719.00 | 161 056.00 |
AX Avances et acomptes | 27 942.00 | 27 942.00 | 7 131 840.00 | |
CU Autres participations | 105 273 530.00 | 25 378 154.00 | 79 895 376.00 | 79 929 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 839.00 | 6 839.00 | 6 839.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 812.00 | 78 812.00 | 78 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | 124 249 063.00 | 31 940 844.00 | 92 308 219.00 | 92 839 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 912.00 | 125 912.00 | 99 220.00 | |
BZ Autres créances | 117 039 862.00 | 11 349 304.00 | 105 690 558.00 | 98 829 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 916 058.00 | 1 916 058.00 | 10 042 605.00 | |
CF Disponibilités | 7 984 926.00 | 7 984 926.00 | 8 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 305.00 | 26 305.00 | 33 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | 127 093 064.00 | 11 349 304.00 | 115 743 759.00 | 109 013 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 342 126.00 | 43 290 148.00 | 208 051 978.00 | 201 853 299.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 358 910.00 | 22 358 910.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 474 398.00 | 2 474 398.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 708 221.00 | 2 708 221.00 | ||
DG Autres réserves | 9 705 381.00 | 9 705 381.00 | ||
DH Report à nouveau | 131 566 755.00 | 126 070 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 367 269.00 | 21 783 331.00 | ||
DK Provisions réglementées | 840 741.00 | 838 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 187 021 676.00 | 185 939 074.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 395 090.00 | 2 254 917.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 754 396.00 | 760 491.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 149 486.00 | 3 015 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 838 846.00 | 7 482 811.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 609.00 | 476 281.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 258.00 | 339 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 002.00 | 90 166.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 852.00 | 117 611.00 | ||
EA Autres dettes | 6 864 250.00 | 4 392 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 880 817.00 | 12 898 817.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 051 978.00 | 201 853 299.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 755 147.00 | 3 755 147.00 | 3 436 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 147.00 | 3 755 147.00 | 3 436 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 582 427.00 | 18 875.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 20 362.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 337 581.00 | 3 475 545.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 170 346.00 | 2 745 607.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 494 721.00 | 460 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 461.00 | 12 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 067 604.00 | 694 870.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 800 511.00 | 8 039 541.00 | ||
GE Autres charges | 20 694.00 | 23 900.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 565 335.00 | 11 977 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 227 754.00 | -8 502 214.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 313 081.00 | 29 195 322.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 513.00 | 56 532.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 805.00 | 1 509.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 773.00 | 18 809.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 358 171.00 | 29 272 172.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 693 977.00 | 223 169.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 518 057.00 | 3 382 513.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 451.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 212 485.00 | 3 605 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 145 687.00 | 25 666 489.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 917 932.00 | 17 164 275.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | 74 763.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 891 008.00 | 11 347 991.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891 270.00 | 11 422 753.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 10 434 330.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 323.00 | 55 141.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 333.00 | 10 489 678.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857 937.00 | 933 076.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 591 399.00 | -3 685 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 587 023.00 | 44 170 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 219 754.00 | 22 387 140.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 367 269.00 | 21 783 331.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 624.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 275 212.00 | 7 919 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 699 102.00 | 1 660 089.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 018 938.00 | 9 579 199.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 659.00 | 23 965.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 328 405.00 | 18 865 917.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 105 359 180.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 349 064.00 | 10.00 | 124 249 063.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 720.00 | 8 720.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 377 975.00 | 1 067 604.00 | 6 445 579.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386 695.00 | 1 067 604.00 | 6 454 299.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 840 741.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 838 600.00 | 33 323.00 | 31 181.00 | 840 741.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 547.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 722 849.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 395 090.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 015 408.00 | 865 922.00 | 2 149 486.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 108 391.00 | 108 391.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 378 154.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 128 930.00 | 2 800 511.00 | 2 580 137.00 | 11 349 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 921 498.00 | 4 494 488.00 | 2 580 137.00 | 36 835 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 775 505.00 | 4 527 811.00 | 3 477 240.00 | 39 826 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 800 511.00 | 2 582 427.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 693 977.00 | 3 805.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 323.00 | 891 008.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 812.00 | |||
UX Autres créances clients | 125 912.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514 000.00 | |||
VB T. V. A. | 71 696.00 | |||
VC Groupe et associés | 114 454 166.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 305.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 270 891.00 | 117 192 079.00 | 78 812.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 163.00 | 28 163.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 810 684.00 | 2 554 274.00 | 5 244 871.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 609.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 258.00 | 416 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 80 235.00 | 80 235.00 | ||
VW T.V.A. | 117 532.00 | 117 532.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 852.00 | 30 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 462 656.00 | 6 462 656.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 594.00 | 401 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 880 817.00 | 10 091 797.00 | 5 244 871.00 | 3 544 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 589 316.00 | |||