TEXTILE HI-TEC
Dépôt
| Dénomination | TEXTILE HI-TEC |
| Siren | 388746109 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5551 |
| Numéro de Gestion | 1992B00353 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34220 Verreries-de-Moussans |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 237.00 | 215 975.00 | 28 261.00 | 35 532.00 |
AP Constructions | 892 911.00 | 771 507.00 | 121 404.00 | 176 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 014.00 | 1 354 863.00 | 210 151.00 | 284 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 683.00 | 359 032.00 | 50 651.00 | 42 249.00 |
CU Autres participations | 243 962.00 | 200 000.00 | 43 962.00 | 43 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 416.00 | 534 416.00 | 436 550.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | 1 967.00 | 1 967.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107 285.00 | 107 285.00 | 73 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 999 475.00 | 2 901 378.00 | 1 098 098.00 | 1 094 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 651.00 | 328 390.00 | 292 261.00 | 254 266.00 |
BN En cours de production de biens | 167 023.00 | 1 568.00 | 165 455.00 | 93 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 968 618.00 | 1 373 968.00 | 594 650.00 | 542 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 568.00 | 75 805.00 | 1 357 762.00 | 1 411 777.00 |
BZ Autres créances | 1 334 299.00 | 532 551.00 | 801 748.00 | 819 443.00 |
CF Disponibilités | 262 219.00 | 262 219.00 | 352 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 297.00 | 39 297.00 | 18 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 825 674.00 | 2 312 283.00 | 3 513 391.00 | 3 491 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 825 149.00 | 5 213 660.00 | 4 611 489.00 | 4 586 905.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 061.00 | 50 061.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 59 109.00 | 59 109.00 | ||
DH Report à nouveau | -448 598.00 | -286 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 108.00 | -162 402.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 256.00 | 6 606.00 | ||
DL TOTAL (I) | 268 936.00 | 267 177.00 | ||
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 007.00 | 122 541.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 263.00 | 1 013 312.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 192.00 | 389 217.00 | ||
EA Autres dettes | 1 950 090.00 | 1 962 071.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 588.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 542 553.00 | 3 519 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 489.00 | 4 586 905.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 523.00 | 4 713.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 213.00 | 23 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 955.00 | 135 162.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 691.00 | 163 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 237.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181.00 | 2 867 608.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 764 487.00 | 887 630.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 181.00 | 764 486.00 | 3 999 475.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 991.00 | 11 984.00 | 215 975.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 273.00 | 143 129.00 | 2 485 402.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 264.00 | 155 114.00 | 2 701 378.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 800 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 8 935 200.00 | 33 920.00 | 6 969 120.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 820 741.00 | 82 308.00 | 199 122.00 | 1 703 926.00 |
6T Sur comptes clients | 75 482.00 | 536.00 | 212.00 | 75 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 536 446.00 | 3 895.00 | 532 551.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 393 189.00 | 86 236.00 | 967 142.00 | 2 512 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 193 189.00 | 86 236.00 | 967 142.00 | 3 312 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 536.00 | 117 026.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 392.00 | 3 392.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 764 415.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 534 416.00 | 534 416.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 107 285.00 | 107 285.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 320.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 374 248.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 161 958.00 | |||
VB T. V. A. | 67 904.00 | |||
VP Divers | 1 533.00 | |||
VC Groupe et associés | 615 572.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 332.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 297.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448 865.00 | 3 119 458.00 | 329 407.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 558.00 | 112 558.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 263.00 | 1 139 263.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 332.00 | 191 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 447.00 | 124 447.00 | ||
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 231.00 | 24 231.00 | ||
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950 090.00 | 1 950 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 553.00 | 3 542 553.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 533.00 | |||