CENTRES D'ACTION ET DE LIBERATION DU MAL-ETRE ETHYLIQUE
Dépôt
| Dénomination | CENTRES D'ACTION ET DE LIBERATION DU MAL-ETRE ETHYLIQUE |
| Siren | 388758922 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/006864 |
| Numéro de Gestion | 1992B00318 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28120 ILLIERS-COMBRAY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 746.00 | 42 746.00 | 4 186.00 | |
AH Fonds commercial | 163 599.00 | 163 599.00 | 163 599.00 | |
AN Terrains | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AP Constructions | 1 276 064.00 | 944 328.00 | 331 736.00 | 367 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 839.00 | 107 352.00 | 21 486.00 | 27 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 396.00 | 348 431.00 | 231 965.00 | 243 116.00 |
CU Autres participations | 2 135.00 | 2 135.00 | 2 135.00 | |
BF Prêts | 3 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | 6.00 | 2 299.00 | 3 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 278.00 | 1 442 862.00 | 765 416.00 | 828 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 396.00 | 15 396.00 | 18 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 914.00 | 14 530.00 | 177 384.00 | 142 443.00 |
BZ Autres créances | 411 207.00 | 92 202.00 | 319 005.00 | 51 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 983.00 | 390 983.00 | 390 983.00 | |
CF Disponibilités | 137 054.00 | 137 054.00 | 152 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | 4 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 151 021.00 | 106 732.00 | 1 044 289.00 | 760 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 299.00 | 1 549 594.00 | 1 809 706.00 | 1 588 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 305.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 777 650.00 | 777 650.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 849.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 923.00 | -5 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 772 878.00 | 779 801.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 269 887.00 | 223 887.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 269 887.00 | 223 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 671.00 | 153 776.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 217.00 | 7 217.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 206.00 | 37 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 797.00 | 325 166.00 | ||
EA Autres dettes | 67 051.00 | 60 870.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 766 941.00 | 584 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 706.00 | 1 588 590.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 941.00 | 584 902.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 234 892.00 | 2 234 892.00 | 2 218 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 892.00 | 2 234 892.00 | 2 218 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 37 778.00 | 1 329.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 461.00 | 55 868.00 | ||
FQ Autres produits | 210.00 | 5 086.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 349 340.00 | 2 280 393.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 352.00 | 160 009.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 411.00 | -597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 200 415.00 | 190 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 037.00 | 183 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 182 663.00 | 1 193 274.00 | ||
FZ Charges sociales | 495 932.00 | 463 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 695.00 | 80 851.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 608.00 | 2 922.00 | ||
GE Autres charges | 44.00 | 3 799.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 308 156.00 | 2 277 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 184.00 | 3 115.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34.00 | 180.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 969.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 381.00 | 13 096.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 415.00 | 15 245.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 719.00 | 9 450.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 719.00 | 9 450.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 304.00 | 5 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 880.00 | 8 910.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 654.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 658.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 027.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441.00 | 269 312.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 989.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 001.00 | 15 082.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 244.00 | 284 071.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 803.00 | -14 759.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 196.00 | 2 564 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 119.00 | 2 570 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 923.00 | -5 849.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 461.00 | 52 412.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 59 909.00 | 42 920.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 345.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 801.00 | 17 693.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 131.00 | 2 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 277.00 | 20 293.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 345.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 494.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 305.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 292.00 | 4 439.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 292.00 | 2 208 278.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 560.00 | 4 186.00 | 42 746.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 601.00 | 71 510.00 | 1 400 110.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 161.00 | 75 695.00 | 1 442 856.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 234 887.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 887.00 | 46 001.00 | 269 887.00 | |
060 Stock marchandises | 60.00 | 6.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 922.00 | 11 608.00 | 14 530.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 229.00 | 1 027.00 | 92 202.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 156.00 | 11 608.00 | 1 027.00 | 106 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 043.00 | 57 609.00 | 1 027.00 | 376 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 608.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 001.00 | 1 027.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | 2 305.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 530.00 | |||
UX Autres créances clients | 177 384.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 338.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 099.00 | |||
VP Divers | 257 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 530.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 893.00 | 609 893.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 504.00 | 112 504.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 206.00 | 33 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 530.00 | 139 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 897.00 | 139 897.00 | ||
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 222.00 | 10 222.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 217.00 | 7 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 051.00 | 67 051.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 257 000.00 | 257 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 941.00 | 766 941.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 181.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 874.00 | |||