ATLANTIS VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | ATLANTIS VOYAGES |
| Siren | 388772725 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 7830 |
| Numéro de Gestion | 1992B01760 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13014 MARSEILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 363.00 | 219.00 | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 209.00 | 5 897.00 | 1 313.00 | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 304.00 | 61 951.00 | 36 353.00 | 44 057.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 4 014.00 | 4 014.00 | 4 014.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | 12 625.00 | 12 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | 125 734.00 | 71 210.00 | 54 524.00 | 68 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087.00 | 1 087.00 | 1 619.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 771 158.00 | 2 771 158.00 | 2 689 290.00 | |
BZ Autres créances | 267 562.00 | 267 562.00 | 321 586.00 | |
CF Disponibilités | 202 288.00 | 202 288.00 | 863 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 140.00 | 29 140.00 | 27 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 271 735.00 | 3 271 735.00 | 3 903 186.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 469.00 | 71 210.00 | 3 326 259.00 | 3 971 302.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | 763 373.00 | 693 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 265.00 | 701 955.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 751.00 | 6 659.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 131 236.00 | 1 485 628.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 367.00 | 2 511.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 493.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 355.00 | 2 115 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 402.00 | 343 646.00 | ||
EA Autres dettes | 28 884.00 | 23 413.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 165 023.00 | 2 485 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 259.00 | 3 971 302.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 023.00 | 2 485 674.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 367.00 | 2 511.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 327 719.00 | 2 224 923.00 | 2 552 642.00 | 3 446 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 719.00 | 2 224 923.00 | 2 552 642.00 | 3 446 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 128.00 | 68 480.00 | ||
FQ Autres produits | 28 657.00 | 18 543.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 665 428.00 | 3 533 636.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 533.00 | -889.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 615 456.00 | 733 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 301.00 | 48 671.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 107 701.00 | 1 190 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 464 545.00 | 528 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 750.00 | 18 664.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 12 102.00 | 1 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 286 388.00 | 2 521 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 379 040.00 | 1 012 362.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 925.00 | 19 549.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 925.00 | 19 549.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 121.00 | 33.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 121.00 | 33.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 196.00 | 19 516.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 371 844.00 | 1 031 878.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 467.00 | 6 891.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 608.00 | 2 499.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 075.00 | 9 390.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 939.00 | 8 085.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405.00 | 714.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 701.00 | 710.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 045.00 | 9 508.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 970.00 | -118.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 609.00 | 329 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 428.00 | 3 562 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 163.00 | 2 860 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 265.00 | 701 955.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 667.00 | 8 399.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 128.00 | 66 952.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 477.00 | 235.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 889.00 | 7 389.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 701.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 067.00 | 7 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 3 582.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 765.00 | 105 513.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 62.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | 16 639.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 957.00 | 125 734.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873.00 | 911.00 | 3 422.00 | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 077.00 | 15 839.00 | 14 068.00 | 67 848.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 950.00 | 16 750.00 | 17 490.00 | 71 210.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 751.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 659.00 | 701.00 | 2 608.00 | 4 751.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 659.00 | 30 701.00 | 2 608.00 | 34 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 701.00 | 2 608.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 771 158.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 163.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 189 132.00 | |||
VB T. V. A. | 5 060.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 215.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 992.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 140.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 485.00 | 3 067 860.00 | 12 625.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 367.00 | 4 367.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 355.00 | 1 836 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 148.00 | 111 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 018.00 | 169 018.00 | ||
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 231.00 | 15 231.00 | ||
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 884.00 | 28 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 023.00 | 2 165 023.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 631 750.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 298.00 | |||
YT Sous‐traitance | 28 179.00 | 10 079.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 056.00 | 73 052.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 894.00 | 44 373.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 292 290.00 | 443 696.00 | ||
ST Autres comptes | 163 037.00 | 161 871.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 456.00 | 733 070.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 800.00 | 17 618.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 501.00 | 31 053.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 301.00 | 48 671.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 101 967.00 | 126 158.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 681.00 | 113 664.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||