SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DIANA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DIANA |
| Siren | 388792681 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 3077 |
| Numéro de Gestion | 1992B00252 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67120 Molsheim |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 321.00 | 5 698.00 | 623.00 | 1 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
AP Constructions | 1 178 313.00 | 1 006 793.00 | 171 519.00 | 273 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 356.00 | 378 015.00 | 89 341.00 | 79 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 108.00 | 1 613 429.00 | 697 679.00 | 846 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 071.00 | 1 071.00 | 7 500.00 | |
CU Autres participations | 4 008 884.00 | 4 008 884.00 | 3 029 074.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 225 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 202 053.00 | 3 003 935.00 | 5 198 117.00 | 4 466 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 332.00 | 13 332.00 | 19 697.00 | |
BT Marchandises | 91 731.00 | 91 731.00 | 84 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 154.00 | 104 154.00 | 97 992.00 | |
BZ Autres créances | 1 735 889.00 | 1 735 889.00 | 1 652 285.00 | |
CF Disponibilités | 131 909.00 | 131 909.00 | 181 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | 9 483.00 | 8 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 086 499.00 | 2 086 499.00 | 2 045 019.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 630.00 | 63 630.00 | 105 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 352 182.00 | 3 003 935.00 | 7 348 246.00 | 6 616 355.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 3 533 520.00 | 3 163 520.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 453.00 | 3 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 088.00 | 418 416.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 118.00 | 21 672.00 | ||
DK Provisions réglementées | 387 862.00 | 456 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 869 965.00 | 4 104 854.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 630.00 | 105 197.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 630.00 | 105 197.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 773.00 | 1 114 008.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 375.00 | 611 225.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 700.00 | 65 804.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 569.00 | 186 986.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 234.00 | 376 502.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 779.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 414 651.00 | 2 406 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 348 246.00 | 6 616 355.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 406 790.00 | 1 406 790.00 | 1 410 442.00 | |
FG Production vendue services | 1 925 393.00 | 1 925 393.00 | 1 785 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 183.00 | 3 332 183.00 | 3 195 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 335.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 299.00 | 69 382.00 | ||
FQ Autres produits | 818.00 | 13 236.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 407 300.00 | 3 285 541.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 323.00 | 431 680.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 235.00 | -10 681.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 464.00 | 43 911.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 366.00 | -4 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 073 661.00 | 1 037 369.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 110.00 | 139 002.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 031 284.00 | 988 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 142.00 | 304 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 352 615.00 | 355 661.00 | ||
GE Autres charges | 2 112.00 | 1 883.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 369 841.00 | 3 287 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 459.00 | -2 405.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 798 745.00 | 448 166.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 197.00 | 98 327.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 903 942.00 | 546 492.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 630.00 | 105 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 381.00 | 41 894.00 | ||
GS Différences négatives de change | 43 394.00 | 49 051.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130 405.00 | 196 142.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 773 537.00 | 350 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 810 996.00 | 347 946.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 997.00 | 11 903.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 789.00 | 84 505.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 786.00 | 96 408.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 469.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 366.00 | 59 210.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 366.00 | 65 679.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 420.00 | 30 729.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -39 741.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 028.00 | 3 928 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 940.00 | 3 510 026.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 088.00 | 418 416.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 321.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 996 163.00 | 124 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254 074.00 | 979 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 260 558.00 | 1 104 050.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 321.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 155 055.00 | 3 957 847.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 233 884.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 155 055.00 | 8 202 053.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | 482.00 | 5 698.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 203.00 | 352 133.00 | 143 099.00 | 2 998 237.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 419.00 | 352 615.00 | 143 099.00 | 3 003 935.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 387 862.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 456 284.00 | 35 366.00 | 103 789.00 | 387 862.00 |
4T Provisions pour perte de change | 63 630.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 197.00 | 63 630.00 | 105 197.00 | 63 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 481.00 | 98 996.00 | 208 986.00 | 451 492.00 |
UG ‐ Financières | 63 630.00 | 105 197.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 366.00 | 103 789.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 225 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 104 154.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 771.00 | |||
VB T. V. A. | 20 922.00 | |||
VP Divers | 1 650.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 660 659.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 623.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 527.00 | 1 849 527.00 | 225 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 315.00 | 315 104.00 | 287 211.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 569.00 | 201 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 201.00 | 81 201.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 058.00 | 121 058.00 | ||
VW T.V.A. | 13 287.00 | 13 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 688.00 | 70 688.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 257 375.00 | 1 257 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 951.00 | 2 060 740.00 | 287 211.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 382.00 | |||