DEGANO
Dépôt
| Dénomination | DEGANO |
| Siren | 388811432 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1160 |
| Numéro de Gestion | 1992B00200 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 748.00 | 47 665.00 | 4 083.00 | 4 503.00 |
AH Fonds commercial | 171 505.00 | 171 505.00 | 171 505.00 | |
AP Constructions | 87 000.00 | 47 862.00 | 39 138.00 | 43 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 811.00 | 239 263.00 | 30 547.00 | 44 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 326.00 | 731 291.00 | 403 035.00 | 507 881.00 |
CU Autres participations | 76 950.00 | 76 950.00 | 76 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 040.00 | 43 040.00 | 66 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 834 380.00 | 1 066 081.00 | 768 298.00 | 914 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 137.00 | 543 137.00 | 637 697.00 | |
BN En cours de production de biens | 317 000.00 | 317 000.00 | 240 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 788.00 | 153 075.00 | 1 261 714.00 | 1 807 507.00 |
BZ Autres créances | 492 622.00 | 492 622.00 | 480 559.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 236 468.00 | 1 236 468.00 | 1 055 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 804.00 | 57 804.00 | 43 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 061 819.00 | 153 075.00 | 3 908 745.00 | 4 764 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 199.00 | 1 219 156.00 | 4 677 043.00 | 5 679 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 326 950.00 | 239 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 326.00 | 87 046.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 067.00 | 337.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 093 342.00 | 2 027 286.00 | ||
DP Provisions pour risques | 745 620.00 | 847 469.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 745 620.00 | 847 469.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 266.00 | 404 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 316.00 | 15 627.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 659.00 | 145 694.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 113.00 | 1 142 520.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 642 948.00 | 952 623.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | |||
EA Autres dettes | 15 780.00 | 26 119.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 113 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 838 081.00 | 2 804 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 043.00 | 5 679 507.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 469 537.00 | 1 469 537.00 | 1 149 180.00 | |
FG Production vendue services | 8 280 013.00 | 8 280 013.00 | 11 077 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 749 550.00 | 9 749 550.00 | 12 226 832.00 | |
FM Production stockée | 77 000.00 | -6 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 661.00 | 6 955.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 524.00 | 203 252.00 | ||
FQ Autres produits | 6 528.00 | 3 807.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 135 263.00 | 12 434 846.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 105 557.00 | 5 205 448.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 94 560.00 | 6 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 464 400.00 | 2 842 881.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 264.00 | 171 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 886 157.00 | 2 288 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 134 752.00 | 1 382 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 757.00 | 170 252.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 93 650.00 | 200 602.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 455.00 | 105 653.00 | ||
GE Autres charges | 20 492.00 | 1 838.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 169 043.00 | 12 375 132.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 780.00 | 59 715.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 873.00 | 26 247.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 873.00 | 26 247.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 469.00 | 13 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 469.00 | 13 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 404.00 | 13 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 375.00 | 72 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 805.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 667.00 | 19 059.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 472.00 | 19 059.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 143.00 | 8 623.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 644.00 | 6 785.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730.00 | 337.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 516.00 | 15 745.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 956.00 | 3 314.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 746.00 | -10 797.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 322 608.00 | 12 480 153.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 257 282.00 | 12 393 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 326.00 | 87 046.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 442.00 | 4 811.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 537.00 | 58 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 969.00 | 63 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 253.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 357 341.00 | 1 491 137.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | 119 990.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 341.00 | 1 834 380.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 433.00 | 5 231.00 | 47 665.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 588.00 | 135 526.00 | 310 697.00 | 1 018 417.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 022.00 | 140 757.00 | 310 697.00 | 1 066 081.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 067.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 337.00 | 730.00 | 1 067.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 745 620.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 847 469.00 | 93 650.00 | 195 500.00 | 745 620.00 |
6T Sur comptes clients | 118 012.00 | 87 455.00 | 52 393.00 | 153 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 012.00 | 87 455.00 | 52 393.00 | 153 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 819.00 | 181 835.00 | 247 893.00 | 899 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 181 105.00 | 247 892.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 730.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 43 040.00 | 43 040.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 183 666.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 231 122.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 140.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 593.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 123 052.00 | |||
VB T. V. A. | 24 000.00 | |||
VP Divers | 68 975.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 862.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 804.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 254.00 | 2 008 254.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 266.00 | 125 508.00 | 124 758.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 316.00 | 15 316.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 113.00 | 823 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 932.00 | 152 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 414.00 | 245 414.00 | ||
VW T.V.A. | 214 071.00 | 214 071.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 532.00 | 30 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 780.00 | 15 780.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 422.00 | 1 655 348.00 | 140 074.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 982.00 | |||