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MONTAUB

Dépôt

DénominationMONTAUB
Siren388838617
Cloture31/12/2016
Code du Greffe8201
Numéro de dépôt3451
Numéro de Gestion1992B00309
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse82000 Montauban
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 513.00 4 513.00
AH Fonds commercial 15 245.00 15 245.00 15 245.00
AN Terrains 8 417.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 138 424.00 132 525.00 5 899.00 16 641.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 724 197.00 1 576 409.00 147 788.00 139 718.00
BF Prêts 1 501.00 1 501.00
BH Autres immobilisations financières 20 877.00 20 877.00 20 877.00
BJ TOTAL (I) 1 904 756.00 1 713 447.00 191 310.00 200 897.00
BL Matières premières, approvisionnements 910.00 910.00
BT Marchandises 230 359.00 11 828.00 218 531.00 212 678.00
BX Clients et comptes rattachés 5 973.00 5 973.00 78.00
BZ Autres créances 170 337.00 12 244.00 158 092.00 1 216 567.00
CF Disponibilités 49 947.00 49 947.00 129 317.00
CH Charges constatées d’avance 8 884.00 8 884.00 13 300.00
CJ TOTAL (II) 466 409.00 24 072.00 442 337.00 1 571 939.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 371 165.00 1 737 519.00 633 646.00 1 772 837.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 17 161.00
DG Autres réserves 1 890.00 1 504 569.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -355 163.00 -209 840.00
DL TOTAL (I) -344 472.00 1 320 690.00
DQ Provisions pour charges 17 966.00
DR TOTAL (IV) 17 966.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 478 282.00 374 276.00
DY Dettes fiscales et sociales 63 311.00 77 870.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 300.00
EA Autres dettes 417 260.00
EC TOTAL (IV) 960 153.00 452 146.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 633 646.00 1 772 837.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 243 746.00 4 243 746.00 4 442 462.00
FG Production vendue services 4 815.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 243 746.00 4 243 746.00 4 447 277.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 794.00 45 553.00
FQ Autres produits 12 736.00 456.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 262 276.00 4 493 286.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 487 894.00 3 653 095.00
FT Variation de stock (marchandises) -17 681.00 -34 518.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -910.00
FW Autres achats et charges externes 647 661.00 512 825.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 33 934.00 53 813.00
FY Salaires et traitements 284 727.00 335 811.00
FZ Charges sociales 93 265.00 81 882.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 27 563.00 106 734.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 24 072.00 994.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 17 966.00
GE Autres charges 14 427.00 2 083.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 612 918.00 4 712 719.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -350 642.00 -219 433.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 409.00 24 161.00
GP Total des produits financiers (V) 1 409.00 24 161.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 129.00
GU Total des charges financières (VI) 1 129.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 279.00 24 161.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -350 363.00 -195 272.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 117.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 11 611.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 611.00 117.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 800.00 2 185.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 11 611.00 12 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 16 411.00 14 685.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 800.00 -14 568.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 275 296.00 4 517 563.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 630 458.00 4 727 403.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -355 163.00 -209 840.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 758.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 846 358.00 28 086.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20 877.00 1 501.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 886 992.00 29 587.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 758.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 823.00 1 862 621.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 22 378.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 823.00 1 904 756.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 513.00 4 513.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 681 582.00 27 563.00 212.00 1 708 934.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 686 095.00 27 563.00 212.00 1 713 447.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 17 966.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 17 966.00 17 966.00
6N Sur stocks et en cours 11 828.00 11 828.00
6T Sur comptes clients 994.00 994.00
6X Autres provisions pour dépréciation 12 244.00 12 244.00
7B Total Provisions pour dépréciation 994.00 24 072.00 994.00 24 072.00
7C TOTAL GENERAL 994.00 42 038.00 994.00 42 038.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 42 038.00 994.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 501.00
UT Autres immobilisations financières 20 877.00
UX Autres créances clients 5 973.00
UY Personnel et comptes rattachés 540.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 956.00
VB T. V. A. 28 533.00
VP Divers 18 511.00
VC Groupe et associés 39 519.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 80 278.00
VS Charges constatées d’avance 8 884.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 207 571.00 185 193.00 22 378.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 478 282.00 478 282.00
8C Personnel et comptes rattachés 27 131.00 27 131.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30 051.00 30 051.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 129.00 6 129.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 300.00 1 300.00
VI Groupe et associés 417 260.00 417 260.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 960 153.00 960 153.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 501.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 14.00