GROUPE CENTRE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | GROUPE CENTRE SERVICES |
| Siren | 388877789 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4244 |
| Numéro de Gestion | 1992B00354 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 118.00 | 95 033.00 | 16 085.00 | |
AH Fonds commercial | 233 296.00 | 233 296.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 575.00 | 10 760.00 | 1 814.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 553.00 | 247 864.00 | 336 689.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | 187.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 817.00 | 8 817.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 954 739.00 | 353 657.00 | 601 081.00 | |
BT Marchandises | 67 775.00 | 67 775.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 843 344.00 | 126 319.00 | 717 025.00 | |
BZ Autres créances | 85 580.00 | 85 580.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
CF Disponibilités | 142 876.00 | 142 876.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 162.00 | 9 162.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 298 737.00 | 126 319.00 | 1 172 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 476.00 | 479 977.00 | 1 773 499.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | |||
DG Autres réserves | 11.00 | |||
DH Report à nouveau | 16.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 131.00 | |||
DL TOTAL (I) | 881 357.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 171.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 272.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 021.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 305.00 | |||
EA Autres dettes | 3 420.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 953.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 892 142.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 499.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 519.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 228 766.00 | 3 480.00 | 3 232 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 766.00 | 3 480.00 | 3 232 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 469.00 | |||
FQ Autres produits | 4 902.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 266 617.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 868.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 754.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 675 089.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 900.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 118 333.00 | |||
FZ Charges sociales | 311 755.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 513.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 338.00 | |||
GE Autres charges | 49.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 090.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 723 527.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 610.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 959.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 569.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 636.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 636.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 933.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 727 461.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 774.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 220 583.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 213.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 082.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 131.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 411.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 432.00 | 3 308.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 623.00 | 183 192.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 889.00 | 115.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 945.00 | 186 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 348 606.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 687.00 | 597 128.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 004.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 822.00 | 954 739.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 948.00 | 12 219.00 | 1 134.00 | 95 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 693.00 | 48 294.00 | 84 362.00 | 258 625.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 641.00 | 60 513.00 | 85 496.00 | 353 657.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 126 039.00 | 3 338.00 | 3 058.00 | 126 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 039.00 | 3 338.00 | 3 058.00 | 126 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 039.00 | 3 338.00 | 3 058.00 | 126 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 338.00 | 3 058.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 817.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 150 843.00 | |||
UX Autres créances clients | 692 501.00 | |||
VB T. V. A. | 23 522.00 | |||
VC Groupe et associés | 59 152.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 162.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 904.00 | 938 086.00 | 8 817.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 953.00 | 96 330.00 | 176 623.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 272.00 | 189 272.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 105.00 | 99 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 693.00 | 90 693.00 | ||
VW T.V.A. | 158 914.00 | 158 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 309.00 | 26 309.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 305.00 | 49 305.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 142.00 | 715 519.00 | 176 623.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 087.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 223.00 | |||