FINANCIERE FANDI
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE FANDI |
| Siren | 388941890 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2647 |
| Numéro de Gestion | 2009B00070 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 264.00 | 121 339.00 | 12 925.00 | |
AN Terrains | 12 342.00 | 12 342.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 900.00 | 1 814.00 | 27 086.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 083.00 | 26 688.00 | 43 395.00 | |
CU Autres participations | 1 166 673.00 | 1 166 673.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 79 000.00 | 79 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 503 262.00 | 149 841.00 | 1 353 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 324.00 | 196 324.00 | ||
BZ Autres créances | 301 410.00 | 301 410.00 | ||
CF Disponibilités | 235 614.00 | 235 614.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 176 893.00 | 176 893.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 910 240.00 | 910 240.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 501.00 | 149 841.00 | 2 263 660.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | |||
DG Autres réserves | 718 161.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 589.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 314 050.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 908.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 696.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 279.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 997.00 | |||
EA Autres dettes | 730.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 949 610.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 660.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 535 947.00 | 1 535 947.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 947.00 | 1 535 947.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 535 948.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 963 166.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 254.00 | |||
FY Salaires et traitements | 159 630.00 | |||
FZ Charges sociales | 70 173.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 089.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 314.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 301 634.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 161 753.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 161 753.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 905.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 905.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 155 848.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 457 482.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 373.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 266.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 200.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 611.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 589.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 703 002.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 264.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 846.00 | 60 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 673.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 783.00 | 60 478.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 264.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 000.00 | 111 324.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | 1 257 673.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 000.00 | 1 503 262.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 490.00 | 25 849.00 | 121 339.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 262.00 | 6 240.00 | 79 000.00 | 28 502.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 752.00 | 32 089.00 | 79 000.00 | 149 841.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 626.00 | 674 626.00 | 91 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 696.00 | 34 696.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 279.00 | 334 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 610.00 | 633 795.00 | 266 202.00 | 50 000.00 |