G. RAY. F. F.
Dépôt
| Dénomination | G. RAY. F. F. |
| Siren | 388942336 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2017/001475 |
| Numéro de Gestion | 1992B00374 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38540 VALENCIN |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 080.00 | 41 025.00 | 26 055.00 | 37 069.00 |
AH Fonds commercial | 2 390 772.00 | 2 390 772.00 | 2 390 772.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 110.00 | 5 314.00 | 12 796.00 | 13 731.00 |
AN Terrains | 664 212.00 | 36 707.00 | 627 505.00 | 644 473.00 |
AP Constructions | 3 076 978.00 | 1 518 201.00 | 1 558 777.00 | 1 693 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 762.00 | 85 576.00 | 5 186.00 | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 025.00 | 482 309.00 | 70 717.00 | 62 752.00 |
CU Autres participations | 33 155 638.00 | 6 041.00 | 33 149 597.00 | 31 514 097.00 |
BF Prêts | 2 050 973.00 | 2 050 973.00 | 3 060 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 067 550.00 | 2 175 173.00 | 39 892 377.00 | 39 425 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 353 434.00 | 353 434.00 | 473 580.00 | |
BZ Autres créances | 6 720 663.00 | 154 845.00 | 6 565 818.00 | 7 037 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 092.00 | 15 092.00 | 15 092.00 | |
CF Disponibilités | 1 720 299.00 | 1 720 299.00 | 1 794 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 707.00 | 17 707.00 | 16 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 827 195.00 | 154 845.00 | 8 672 350.00 | 9 343 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 894 745.00 | 2 330 018.00 | 48 564 727.00 | 48 769 340.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 250 000.00 | 16 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 972.00 | 650 972.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 263 179.00 | 1 127 429.00 | ||
DG Autres réserves | 17 516 944.00 | 15 158 823.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 942 125.00 | 1 942 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 173.00 | 2 714 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 756 392.00 | 37 844 220.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 505 675.00 | 4 976 898.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478 991.00 | 4 799 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 627.00 | 176 701.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 405 791.00 | 404 522.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 965.00 | 78 220.00 | ||
EA Autres dettes | 249 286.00 | 488 896.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 808 335.00 | 10 925 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 564 727.00 | 48 769 340.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 059 717.00 | 3 059 717.00 | 2 627 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 717.00 | 3 059 717.00 | 2 627 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 596.00 | 104 415.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 103 339.00 | 2 731 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 584 797.00 | 501 649.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 793.00 | 77 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 051 623.00 | 1 148 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 500 405.00 | 543 605.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205 333.00 | 170 142.00 | ||
GE Autres charges | 114.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 416 065.00 | 2 441 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 687 274.00 | 290 104.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 135 767.00 | 2 625 708.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 973.00 | 60 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87 085.00 | 105 344.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 273 825.00 | 2 791 052.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 608 987.00 | 382 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 608 987.00 | 382 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 664 837.00 | 2 408 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 352 111.00 | 2 699 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 134.00 | 3 366.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 976.00 | 4 063.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 109.00 | 7 429.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 747.00 | 28 577.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 28 577.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 317.00 | -21 148.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 227 256.00 | -37 001.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 273.00 | 5 530 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 100.00 | 2 815 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 173.00 | 2 714 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 781.00 | 182.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 343 702.00 | 46 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 580 138.00 | 1 635 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 399 620.00 | 1 682 616.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 963.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 660.00 | 4 384 977.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 009 027.00 | 35 206 610.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 014 687.00 | 42 067 550.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 208.00 | 12 131.00 | 46 339.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 503.00 | 193 202.00 | 3 913.00 | 2 122 792.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 711.00 | 205 333.00 | 3 913.00 | 2 169 132.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 6 041.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 845.00 | 154 845.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 886.00 | 160 886.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 160 886.00 | 160 886.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 050 973.00 | 50 973.00 | ||
UX Autres créances clients | 353 434.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 707 412.00 | |||
VB T. V. A. | 66 947.00 | |||
VP Divers | 3 822.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 906 409.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 039.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 707.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 142 777.00 | 7 142 777.00 | 2 000 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 505 675.00 | 1 047 363.00 | 3 903 541.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 627.00 | 152 627.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 346.00 | 131 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 813.00 | 92 813.00 | ||
VW T.V.A. | 147 549.00 | 147 549.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 082.00 | 34 082.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 965.00 | 15 965.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 478 991.00 | 3 478 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 286.00 | 249 286.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 808 335.00 | 5 350 023.00 | 3 903 541.00 | 554 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 175.00 | |||