IMMO DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | IMMO DE FRANCE |
| Siren | 388965972 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48567 |
| Numéro de Gestion | 2003B14186 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971 132.00 | 2 671 337.00 | 299 795.00 | 406 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 487.00 | 122 487.00 | 8 942.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 225.00 | 298 505.00 | 258 719.00 | 168 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 897.00 | |||
CU Autres participations | 22 800 403.00 | 4 000 000.00 | 18 800 403.00 | 26 454 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 376.00 | 76 224.00 | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 26 527 625.00 | 7 168 554.00 | 19 359 070.00 | 27 069 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 798.00 | 9 798.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 760 148.00 | 2 760 148.00 | 1 740 077.00 | |
BZ Autres créances | 4 506 470.00 | 76 658.00 | 4 429 812.00 | 5 615 795.00 |
CF Disponibilités | 2 470 075.00 | 2 470 075.00 | 3 641 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 822.00 | 162 822.00 | 744 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 909 316.00 | 76 658.00 | 9 832 658.00 | 11 742 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 436 942.00 | 7 245 212.00 | 29 191 729.00 | 38 812 087.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 821 830.00 | 11 821 830.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 801 422.00 | 20 801 422.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 475 966.00 | 475 966.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 29 329.00 | 29 329.00 | ||
DG Autres réserves | 3 532 958.00 | 3 532 958.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 169 989.00 | -5 761 378.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 473.00 | 591 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 000 045.00 | 31 491 518.00 | ||
DP Provisions pour risques | 205 447.00 | 10 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 62 635.00 | 29 172.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 268 082.00 | 39 172.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 625.00 | 1 765 041.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 839.00 | 863 717.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 671 028.00 | 630 980.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 169.00 | |||
EA Autres dettes | 107.00 | 4 006 488.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 923 601.00 | 7 281 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 191 729.00 | 38 812 087.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 856.00 | 5 739 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 564 971.00 | 1 564 971.00 | 4 727 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 971.00 | 1 564 971.00 | 4 727 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 185.00 | 679 848.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 467.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 978 174.00 | 5 408 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 873 503.00 | 4 198 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 749.00 | 160 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 875 042.00 | 1 262 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 343 244.00 | 555 429.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 231 775.00 | 161 342.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 708.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 658.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 413.00 | |||
GE Autres charges | 119.00 | 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 643 215.00 | 6 337 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 665 040.00 | -929 843.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 415 000.00 | 431 527.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 163 800.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 143.00 | 52 475.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 261 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 903 143.00 | 484 003.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 941.00 | 199 683.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129 941.00 | 199 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 773 202.00 | 284 319.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 161.00 | -645 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 356.00 | 53 008.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 088 013.00 | 8 856 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 128.00 | 79 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 318 498.00 | 8 988 008.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 790.00 | 163 714.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 225 766.00 | 7 587 381.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 576.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 918 133.00 | 7 751 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599 634.00 | 1 236 912.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 199 816.00 | 14 880 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 691 290.00 | 14 288 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 473.00 | 591 389.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 396 235.00 | 664 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080 762.00 | 21 799.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 790.00 | 193 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 102 352.00 | 745.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 576 904.00 | 215 876.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 942.00 | 3 093 619.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 897.00 | 557 225.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 550.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 226 316.00 | 22 876 780.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 265 155.00 | 26 527 625.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645 723.00 | 128 220.00 | 2 773 944.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 950.00 | 103 554.00 | 298 505.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840 674.00 | 231 775.00 | 3 072 449.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 205 447.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 62 635.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 172.00 | 322 989.00 | 94 078.00 | 268 082.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 171.00 | 707.00 | 19 880.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 000 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 762 240.00 | 76 224.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 690 200.00 | 76 658.00 | 690 200.00 | 76 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 356 595.00 | 77 367.00 | 1 261 200.00 | 4 172 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 395 767.00 | 400 356.00 | 1 355 276.00 | 4 440 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 127 780.00 | 16 950.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 261 200.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 272 576.00 | 77 128.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 760 148.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 797.00 | |||
VB T. V. A. | 328 455.00 | |||
VP Divers | 32 039.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 701 490.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 689.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 162 822.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 429 441.00 | 7 429 441.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 048.00 | 227 303.00 | 1 314 745.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 839.00 | 706 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 530.00 | 84 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 359.00 | 84 359.00 | ||
VW T.V.A. | 480 620.00 | 480 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 518.00 | 21 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 601.00 | 1 608 856.00 | 1 314 745.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 353 745.00 | 548 083.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 668 169.00 | 1 753 950.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 500.00 | 49 573.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 746.00 | 243 313.00 | ||
ST Autres comptes | 553 341.00 | 1 603 372.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 873 503.00 | 4 198 294.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 37 394.00 | 66 293.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 355.00 | 93 797.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 749.00 | 160 090.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 318 716.00 | 1 051 077.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 151.00 | 814 957.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 19.00 | ||