ALISES
Dépôt
| Dénomination | ALISES |
| Siren | 388972358 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 488 |
| Numéro de Gestion | 2000B01003 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77183 CROISSY-BEAUBOURG |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 056.00 | 11 024.00 | 32.00 | |
AN Terrains | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 638.00 | 37 047.00 | 2 591.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806 327.00 | 2 248 706.00 | 557 621.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 324.00 | 77 324.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 944 345.00 | 2 296 776.00 | 647 569.00 | |
BT Marchandises | 717.00 | 717.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 100 789.00 | 16 033.00 | 84 756.00 | |
BZ Autres créances | 266 873.00 | 266 873.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 295 842.00 | 295 842.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 509.00 | 17 509.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 781 730.00 | 16 033.00 | 765 697.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 075.00 | 2 312 809.00 | 1 413 265.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 940.00 | |||
DH Report à nouveau | 143 214.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 727.00 | |||
DL TOTAL (I) | 720 882.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 843.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 034.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 668.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 839.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 692 383.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 265.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 383.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 272.00 | 4 272.00 | ||
FG Production vendue services | 2 994 885.00 | 2 994 885.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 157.00 | 2 999 157.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 563.00 | |||
FQ Autres produits | 831.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 020 551.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 238.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 772 735.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 950.00 | |||
FY Salaires et traitements | 558 678.00 | |||
FZ Charges sociales | 190 991.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 262 772.00 | |||
GE Autres charges | 12 677.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 858 322.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 162 230.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 789.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 98.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 888.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 415.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 415.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 473.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 702.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 116.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 545.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 662.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 222.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 753.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 878.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 151.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 727.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 456.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 563.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 781.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 056.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 683.00 | 310 235.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 124.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 863.00 | 310 235.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 056.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 953.00 | 2 855 965.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 77 324.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 753.00 | 2 944 345.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 643.00 | 1 380.00 | 11 024.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 768.00 | 263 937.00 | 174 953.00 | 2 285 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 411.00 | 265 318.00 | 174 953.00 | 2 296 776.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 033.00 | 16 033.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 033.00 | 16 033.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 033.00 | 16 033.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 324.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 482.00 | |||
UX Autres créances clients | 57 307.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 877.00 | |||
VB T. V. A. | 49 436.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 997.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 363.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 509.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 495.00 | 385 171.00 | 77 324.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 843.00 | 257 843.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 668.00 | 116 668.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 158.00 | 36 158.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 462.00 | 37 462.00 | ||
VW T.V.A. | 54 678.00 | 54 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 540.00 | 17 540.00 | ||
VI Groupe et associés | 172 034.00 | 172 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 383.00 | 692 383.00 | ||