DELAUMENIE TRANSPORTS SAS
Dépôt
| Dénomination | DELAUMENIE TRANSPORTS SAS |
| Siren | 388983165 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 1700 |
| Numéro de Gestion | 1992B00372 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 87430 Verneuil-sur-Vienne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 1 087.00 | 1 265.00 | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AP Constructions | 27 348.00 | 27 348.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 849.00 | 75 288.00 | 5 561.00 | 8 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 485.00 | 717 151.00 | 200 333.00 | 390 466.00 |
CU Autres participations | 777.00 | 777.00 | 19 077.00 | |
BF Prêts | 43 051.00 | 43 051.00 | 42 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 087 106.00 | 820 874.00 | 266 232.00 | 476 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 747.00 | 10 747.00 | 19 653.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 235 113.00 | 3 718.00 | 231 394.00 | 389 820.00 |
BZ Autres créances | 36 658.00 | 36 658.00 | 66 767.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
CF Disponibilités | 311 347.00 | 311 347.00 | 433 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | 7 204.00 | 3 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | 603 669.00 | 3 718.00 | 599 950.00 | 915 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 775.00 | 824 592.00 | 866 183.00 | 1 391 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 051.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 4 120.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 321 111.00 | 431 934.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 407.00 | 139 176.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 25 044.00 | 42 244.00 | ||
DL TOTAL (I) | 601 561.00 | 723 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 240.00 | 206 911.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079.00 | 3 204.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 202.00 | 141 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 101.00 | 316 093.00 | ||
EA Autres dettes | 1 156.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 264 622.00 | 668 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 183.00 | 1 391 778.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 216.00 | 568 488.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 26 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 597.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 420.00 | 16 578.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 492.00 | 636.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 508.00 | 17 214.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 597.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 316.00 | 1 025 681.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | 43 828.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 616.00 | 1 087 106.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 1 087.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 794.00 | 157 425.00 | 20 432.00 | 819 787.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 881.00 | 157 425.00 | 20 432.00 | 820 874.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 298.00 | 420.00 | 3 718.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 298.00 | 420.00 | 3 718.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 298.00 | 420.00 | 3 718.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 420.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 43 051.00 | 43 051.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 120.00 | |||
UX Autres créances clients | 230 992.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 568.00 | |||
VB T. V. A. | 5 802.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 288.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 204.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 025.00 | 317 904.00 | 4 120.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 113.00 | 61 707.00 | 10 406.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 079.00 | 3 079.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 202.00 | 79 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 172.00 | 34 172.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 774.00 | 45 774.00 | ||
VW T.V.A. | 18 060.00 | 18 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 095.00 | 12 095.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 622.00 | 254 216.00 | 10 406.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 627.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 458.00 | 79 126.00 | ||
YT Sous‐traitance | 50 854.00 | 71 302.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 272.00 | 220 187.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 449.00 | 31 412.00 | ||
ST Autres comptes | 430 196.00 | 603 138.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 771.00 | 926 039.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 489.00 | 13 444.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 458.00 | 32 556.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 947.00 | 46 000.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 228 275.00 | 350 541.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 461.00 | 241 967.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 12.00 | ||