O B S T A
Dépôt
| Dénomination | O B S T A |
| Siren | 388987257 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22317 |
| Numéro de Gestion | 1995B00891 |
| Code Activité | 2651A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 11 699.00 | ||
AH Fonds commercial | 18 558.00 | 18 558.00 | 18 558.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 099.00 | 22 099.00 | 306.00 | |
AP Constructions | 126 196.00 | 126 196.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 957.00 | 231 085.00 | 48 872.00 | 57 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 018.00 | 28 342.00 | 1 676.00 | 4 312.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | 3 994.00 | 3 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | 495 020.00 | 419 420.00 | 75 599.00 | 87 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 914.00 | 70 078.00 | 523 836.00 | 513 456.00 |
BN En cours de production de biens | 243 163.00 | 243 163.00 | 188 507.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 823.00 | 192 823.00 | 448 946.00 | |
BT Marchandises | 115 825.00 | 115 825.00 | 175 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 973.00 | 115 196.00 | 320 776.00 | 775 287.00 |
BZ Autres créances | 625 199.00 | 625 199.00 | 1 573 412.00 | |
CF Disponibilités | 71 958.00 | 71 958.00 | 101 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | 11 843.00 | 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 290 699.00 | 185 274.00 | 2 105 425.00 | 3 777 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 255.00 | 255.00 | 4 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 973.00 | 604 694.00 | 2 181 279.00 | 3 869 288.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 409.00 | 1 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 644.00 | 154 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 277 724.00 | 278 381.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 755.00 | 7 066.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 755.00 | 7 066.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 017.00 | 24 947.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 853.00 | 2 654 168.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 601.00 | 411 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 334.00 | 152 415.00 | ||
EA Autres dettes | 230 996.00 | 340 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 900 800.00 | 3 583 292.00 | ||
ED (V) | 550.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 279.00 | 3 869 288.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 326 773.00 | 663 481.00 | 990 254.00 | 807 111.00 |
FD Production vendue biens | 992 768.00 | 1 534 459.00 | 2 527 227.00 | 2 270 095.00 |
FG Production vendue services | 492 829.00 | 492 829.00 | 462 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 369.00 | 2 197 940.00 | 4 010 310.00 | 3 540 094.00 |
FM Production stockée | 54 656.00 | 245 279.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 979.00 | 493.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 083 946.00 | 3 785 867.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 917.00 | 619 569.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -68 057.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 826 062.00 | 995 595.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 318 560.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 036 876.00 | 1 082 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 328.00 | 32 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 686 294.00 | 612 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 276 010.00 | 230 239.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 160.00 | 22 528.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 443.00 | 10 721.00 | ||
GE Autres charges | 172 857.00 | 151 519.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 977 507.00 | 3 690 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 439.00 | 95 822.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 624.00 | 21 999.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 566.00 | 3 298.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 508.00 | 7 916.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 698.00 | 33 213.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 255.00 | 4 566.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 526.00 | 54 432.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 105.00 | 4 144.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 886.00 | 63 142.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 188.00 | -29 928.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 251.00 | 65 894.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 448.00 | 93 779.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 493.00 | 93 779.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 5 304.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 5 373.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 393.00 | 88 406.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 192 137.00 | 3 912 859.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 493.00 | 3 758 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 644.00 | 154 300.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 355.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 964.00 | 12 206.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 494.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 813.00 | 12 206.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 355.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 170.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 494.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 020.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 492.00 | 306.00 | 33 798.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 768.00 | 24 094.00 | 240.00 | 385 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 260.00 | 24 400.00 | 240.00 | 419 420.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 255.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 066.00 | 255.00 | 4 566.00 | 2 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 417.00 | 17 339.00 | 70 078.00 | |
6T Sur comptes clients | 108 754.00 | 6 443.00 | 115 196.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 171.00 | 6 443.00 | 17 339.00 | 185 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 236.00 | 6 697.00 | 21 905.00 | 188 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 443.00 | 17 339.00 | ||
UG ‐ Financières | 255.00 | 4 566.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | 3 994.00 | ||
UX Autres créances clients | 435 973.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 478.00 | |||
VB T. V. A. | 40 774.00 | |||
VC Groupe et associés | 189 811.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 787.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 509.00 | 1 079 509.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 017.00 | 30 017.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 352 853.00 | 1 352 853.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 601.00 | 156 601.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 293.00 | 50 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 293.00 | 70 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 748.00 | 9 748.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 996.00 | 230 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 800.00 | 1 900 800.00 | ||