ACQUADEA
Dépôt
| Dénomination | ACQUADEA |
| Siren | 389032491 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 457 |
| Numéro de Gestion | 1992B00222 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20167 Afa |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 211.00 | 19 737.00 | 1 474.00 | 3 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 3 925.00 | 632.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 412.00 | 11 228.00 | 184.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 388.00 | 143 586.00 | 39 802.00 | 58 481.00 |
CU Autres participations | 3 888 400.00 | 3 888 400.00 | 3 798 368.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 957 496.00 | 3 957 496.00 | 4 112 794.00 | |
BF Prêts | 1 127 494.00 | 1 127 494.00 | 1 068 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 708.00 | 16 508.00 | 11 200.00 | 27 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 221 035.00 | 194 985.00 | 9 026 050.00 | 9 069 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | 14 500.00 | 15 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 955.00 | 4 386.00 | 2 199 569.00 | 1 731 158.00 |
BZ Autres créances | 355 547.00 | 355 547.00 | 1 128 850.00 | |
CF Disponibilités | 151 832.00 | 151 832.00 | 41 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | 8 218.00 | 4 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 734 051.00 | 4 386.00 | 2 729 664.00 | 2 921 609.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 24 607.00 | 24 607.00 | 26 032.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 979 692.00 | 199 371.00 | 11 780 321.00 | 12 017 411.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 685 821.00 | 2 685 821.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 408.00 | 8 350.00 | ||
DG Autres réserves | 195 872.00 | 172 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 862.00 | 121 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 075 463.00 | 3 988 601.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 897 345.00 | 1 028 699.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 555 049.00 | 4 694 538.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 807.00 | 970 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 988.00 | 94 054.00 | ||
EA Autres dettes | 971 491.00 | 1 184 586.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 704 858.00 | 8 028 810.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 780 321.00 | 12 017 411.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 420.00 | 8 028 810.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 605 806.00 | 1 845 367.00 | 8 451 173.00 | 8 052 756.00 |
FD Production vendue biens | -2 223.00 | |||
FG Production vendue services | 248 264.00 | 248 264.00 | 281 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 854 070.00 | 1 845 367.00 | 8 699 437.00 | 8 332 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 015.00 | |||
FQ Autres produits | 498.00 | 453.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 861 949.00 | 8 332 900.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 860 490.00 | 6 610 212.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 419.00 | 49 181.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 340.00 | -11 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 339 669.00 | 1 218 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 578.00 | 13 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 143 274.00 | 153 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 107.00 | 50 462.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 440.00 | 21 987.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 386.00 | 11 953.00 | ||
GE Autres charges | 152 320.00 | 1 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 609 025.00 | 8 117 689.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 252 924.00 | 215 212.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45 908.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 319 845.00 | 245 213.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 245.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 365 753.00 | 260 458.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 934.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 350 421.00 | 297 956.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 368 355.00 | 297 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 602.00 | -37 498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 250 323.00 | 177 714.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 1 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 1 450.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | 855.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | 855.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 647.00 | 596.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 814.00 | 57 154.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 228 086.00 | 8 594 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 049 224.00 | 8 473 654.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 862.00 | 121 155.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 136.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 800.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 006 870.00 | 338 982.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 226 807.00 | 338 982.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 136.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 344 754.00 | 9 001 098.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 754.00 | 9 221 035.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 362.00 | 2 300.00 | 23 662.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 674.00 | 19 140.00 | 154 814.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 036.00 | 21 440.00 | 178 476.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 165 080.00 | 16 508.00 | ||
6T Sur comptes clients | 152 114.00 | 4 386.00 | 152 114.00 | 4 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 114.00 | 20 895.00 | 152 114.00 | 20 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 114.00 | 20 895.00 | 152 114.00 | 20 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 386.00 | 152 114.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 508.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 957 496.00 | 3 957 496.00 | ||
UP Prêts | 1 127 494.00 | 1 127 494.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 708.00 | 27 708.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 478.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 199 477.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 450.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | |||
VB T. V. A. | 10 402.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 496.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 680 418.00 | 2 738 453.00 | 4 941 965.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 897 345.00 | 149 956.00 | 713 281.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 177.00 | 103 177.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 807.00 | 1 069 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | 6 352.00 | ||
VW T.V.A. | 49 041.00 | 49 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 555 049.00 | 4 555 049.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 491.00 | 971 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 704 858.00 | 2 402 420.00 | 713 281.00 | 4 589 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 646.00 | |||