BERCY PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | BERCY PARTICIPATION |
| Siren | 389085242 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 14189 |
| Numéro de Gestion | 1992B13817 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 33 389 885.00 | 446 071.00 | 32 943 813.00 | 32 972 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 833 032.00 | 833 032.00 | 824 772.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 222 917.00 | 446 071.00 | 33 776 845.00 | 33 797 701.00 |
BZ Autres créances | 319 097.00 | 319 097.00 | 319 097.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 707 191.00 | |||
CF Disponibilités | 1 877 574.00 | 1 877 574.00 | 89 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 196 671.00 | 2 196 671.00 | 2 116 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 419 588.00 | 446 071.00 | 35 973 516.00 | 35 913 849.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 800 000.00 | 34 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 411 401.00 | 1 411 401.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 631 640.00 | -436 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 231.00 | -1 195 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 677 991.00 | 34 579 761.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 072.00 | 1 325 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 295 525.00 | 1 334 088.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 973 516.00 | 35 913 849.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 15 672.00 | 14 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 821.00 | 14 538.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 821.00 | -14 538.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 426 345.00 | 124 772.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 588.00 | 28 009.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 490.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 426 933.00 | 153 271.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 704.00 | 13 319.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 320 534.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 328.00 | 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 031.00 | 1 334 021.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 395 902.00 | -1 180 750.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 380 081.00 | -1 195 288.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 281 850.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 933.00 | 153 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 702.00 | 1 348 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 231.00 | -1 195 288.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 214 657.00 | 8 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 214 657.00 | 8 260.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 222 917.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 222 917.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 446 071.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 956.00 | 29 704.00 | 588.00 | 446 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 956.00 | 29 704.00 | 588.00 | 446 071.00 |
UG ‐ Financières | 29 704.00 | 588.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 833 032.00 | 833 032.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 097.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 129.00 | 1 152 129.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 222.00 | 5 222.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | ||
VI Groupe et associés | 281 850.00 | 281 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 525.00 | 290 303.00 | 5 222.00 | |