ACT PROMEDIF SA
Dépôt
| Dénomination | ACT PROMEDIF SA |
| Siren | 389098682 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 1760 |
| Numéro de Gestion | 2015B06121 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94270 LE KREMLIN BICETRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 43 447.00 | 43 447.00 | 43 447.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 789.00 | 18 170.00 | 619.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 378.00 | 81 905.00 | 249 473.00 | 20 374.00 |
AX Avances et acomptes | 64 327.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | 535.00 | 23 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | 394 151.00 | 100 076.00 | 294 075.00 | 151 552.00 |
BT Marchandises | 261 425.00 | 261 425.00 | 163 368.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 789.00 | 19 208.00 | 2 518 581.00 | 2 775 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | 192.00 | 192.00 | |
CF Disponibilités | 684 271.00 | 684 271.00 | 438 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | 3 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 644 342.00 | 19 208.00 | 3 625 133.00 | 3 559 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 493.00 | 119 284.00 | 3 919 208.00 | 3 711 545.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 453 182.00 | 1 206 401.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 918.00 | 246 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 734 101.00 | 1 563 182.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 560.00 | 1 405 315.00 | ||
EA Autres dettes | 154 149.00 | 143 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 185 107.00 | 2 148 362.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 208.00 | 3 711 545.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 547 903.00 | 161 864.00 | 7 709 768.00 | 7 096 279.00 |
FG Production vendue services | 16 393.00 | 16 393.00 | 14 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 564 297.00 | 161 864.00 | 7 726 161.00 | 7 110 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -6 368.00 | 19 886.00 | ||
FQ Autres produits | 3 334.00 | 1 236.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 723 127.00 | 7 131 669.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 024 389.00 | 4 555 081.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -98 057.00 | -68 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 545 308.00 | 1 508 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 468.00 | 21 444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 668 366.00 | 544 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 276 678.00 | 214 190.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 287.00 | 7 544.00 | ||
GE Autres charges | 10 771.00 | 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 488 214.00 | 6 783 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 234 913.00 | 348 211.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 583.00 | 2 517.00 | ||
GN Différences positives de change | 739.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 323.00 | 2 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 345.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 094.00 | 51.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 440.00 | 51.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 883.00 | 2 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 235 796.00 | 350 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 2 156.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 2 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -656.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 292.00 | 103 242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 727 451.00 | 7 135 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 556 533.00 | 6 888 908.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 918.00 | 246 781.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 635.00 | 1 603.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 835.00 | 262 402.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 402.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 872.00 | 264 005.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 859.00 | 331 378.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | 535.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 726.00 | 394 151.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 187.00 | 984.00 | 18 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 133.00 | 33 303.00 | 92 531.00 | 81 905.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 319.00 | 34 287.00 | 92 531.00 | 100 076.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 208.00 | 19 208.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 208.00 | 19 208.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 208.00 | 19 208.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 535.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 808.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 493 982.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 973.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 601.00 | |||
VB T. V. A. | 55 301.00 | |||
VP Divers | 10 503.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 988.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 989.00 | 2 698 454.00 | 535.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 145.00 | 69 214.00 | 230 932.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 560.00 | 1 233 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 245.00 | 68 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 203.00 | 64 203.00 | ||
VW T.V.A. | 122 344.00 | 122 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 618.00 | 15 618.00 | ||
VI Groupe et associés | 226 842.00 | 226 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 150.00 | 154 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 107.00 | 1 954 176.00 | 230 932.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 855.00 | |||