SERVICE ENTRETIEN MEDITERRANEE SEM
Dépôt
| Dénomination | SERVICE ENTRETIEN MEDITERRANEE SEM |
| Siren | 389105685 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 18012 |
| Numéro de Gestion | 1992B01254 |
| Code Activité | 8129A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 MAUGUIO |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 68 779.00 | 68 779.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 890.00 | 18 827.00 | 7 062.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 990.00 | 61 173.00 | 7 817.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 836.00 | 271 020.00 | 68 815.00 | |
CU Autres participations | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 570.00 | 11 570.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 545 065.00 | 351 021.00 | 1 194 044.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 163.00 | 35 163.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 547 482.00 | 48 944.00 | 498 538.00 | |
BZ Autres créances | 135 114.00 | 135 114.00 | ||
CF Disponibilités | 269.00 | 269.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 721 090.00 | 48 944.00 | 672 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 156.00 | 399 965.00 | 1 866 191.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 300 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 99 357.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 696.00 | |||
DL TOTAL (I) | 634 053.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 35 107.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 107.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 369.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 283.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 310 038.00 | |||
EA Autres dettes | 27 133.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 197 031.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 191.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 031.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 801 724.00 | 2 801 724.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 724.00 | 2 801 724.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 719.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 881 451.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 162.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 258 723.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 309.00 | |||
FY Salaires et traitements | 906 734.00 | |||
FZ Charges sociales | 373 716.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 521.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 368.00 | |||
GE Autres charges | 12 648.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 924 182.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 731.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 90 260.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90 260.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 924.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 924.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 336.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 605.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 572.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 572.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 770.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 321.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 284.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 588.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 696.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 573.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 371.00 | 10 298.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 945.00 | 43 854.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 570.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 885.00 | 54 152.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 669.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 972.00 | 408 826.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 041 570.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 972.00 | 1 545 065.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 591.00 | 3 236.00 | 18 827.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 881.00 | 19 285.00 | 13 972.00 | 332 193.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 472.00 | 22 521.00 | 13 972.00 | 351 021.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 107.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 297.00 | 2 190.00 | 35 107.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 532.00 | 37 368.00 | 35 956.00 | 48 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 532.00 | 37 368.00 | 35 956.00 | 48 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 829.00 | 37 368.00 | 38 146.00 | 84 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 368.00 | 38 146.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 570.00 | |||
UX Autres créances clients | 547 482.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | |||
VB T. V. A. | 30 221.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 293.00 | |||
VC Groupe et associés | 94 620.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 228.00 | 652 839.00 | 44 389.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 283.00 | 110 283.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 662.00 | 112 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 598.00 | 138 598.00 | ||
VW T.V.A. | 58 558.00 | 58 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | ||
VI Groupe et associés | 749 369.00 | 749 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 133.00 | 27 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 031.00 | 1 197 031.00 | ||