DE MELO PISCINES
Dépôt
| Dénomination | DE MELO PISCINES |
| Siren | 389130840 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 5919 |
| Numéro de Gestion | 1992B02550 |
| Code Activité | 4339Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33127 SAINT JEAN D'ILLAC |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 651.00 | 11 514.00 | 137.00 | 471.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AP Constructions | 121 967.00 | 108 333.00 | 13 634.00 | 17 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 261.00 | 51 712.00 | 2 549.00 | 2 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 760.00 | 81 845.00 | 81 915.00 | 92 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 790.00 | 30 790.00 | ||
CU Autres participations | 4 630.00 | 3 295.00 | 1 335.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 406.00 | 9 406.00 | 7 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | 426 955.00 | 256 699.00 | 170 256.00 | 152 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 934.00 | 116 934.00 | 127 210.00 | |
BN En cours de production de biens | 195 857.00 | 195 857.00 | 196 857.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682.00 | 3 682.00 | 3 203.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 355.00 | 30 372.00 | 37 983.00 | 39 670.00 |
BZ Autres créances | 93 476.00 | 93 476.00 | 61 473.00 | |
CF Disponibilités | 2 351.00 | 2 351.00 | 25 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 760.00 | 20 760.00 | 14 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 518 199.00 | 30 372.00 | 487 828.00 | 484 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 154.00 | 287 070.00 | 658 084.00 | 636 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 308.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 68 913.00 | 55 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 275.00 | 13 542.00 | ||
DL TOTAL (I) | 114 888.00 | 109 613.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 742.00 | 107 793.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 621.00 | 11 465.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 442.00 | 257 261.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 126.00 | 70 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 316.00 | 59 127.00 | ||
EA Autres dettes | 5 438.00 | 5 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 528 195.00 | 511 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 084.00 | 636 333.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 141 975.00 | 141 975.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 588 591.00 | 1 588 591.00 | ||
FG Production vendue services | 133 436.00 | 133 436.00 | 1 698 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 003.00 | 1 864 003.00 | 1 698 953.00 | |
FM Production stockée | -1 001.00 | 1 610.00 | ||
FN Production immobilisée | 30 790.00 | 11 372.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 864.00 | 7 095.00 | ||
FQ Autres produits | 174.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 900 831.00 | 1 719 532.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 625.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 408.00 | 610 216.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 276.00 | 11 922.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 459 429.00 | 421 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 220.00 | 15 230.00 | ||
FY Salaires et traitements | 463 720.00 | 409 209.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 484.00 | 215 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 623.00 | 16 133.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118.00 | 767.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 99.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 909 916.00 | 1 700 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 086.00 | 18 889.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90.00 | 86.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90.00 | 86.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 201.00 | 3 095.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 901.00 | 5 690.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 101.00 | 8 785.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 012.00 | -8 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 097.00 | 10 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 964.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 8 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 14 964.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 11 591.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 11 613.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 373.00 | 3 351.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 921.00 | 1 734 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 645.00 | 1 721 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 275.00 | 13 542.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 841.00 | 1 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 878.00 | 36 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 461.00 | 1 575.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 180.00 | 39 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 141.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 778.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 955.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | 1 634.00 | 11 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 901.00 | 19 989.00 | 241 890.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 781.00 | 21 623.00 | 253 404.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 295.00 | |||
6T Sur comptes clients | 30 601.00 | 118.00 | 347.00 | 30 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 696.00 | 318.00 | 347.00 | 33 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 696.00 | 318.00 | 347.00 | 48 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118.00 | |||
UG ‐ Financières | 201.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 406.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 308.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 046.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 785.00 | |||
VB T. V. A. | 70 675.00 | |||
VP Divers | 16 606.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 664.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 760.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 782.00 | 163 067.00 | 45 714.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 043.00 | 59 043.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 700.00 | 8 300.00 | 23 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 126.00 | 107 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 330.00 | 54 330.00 | ||
VW T.V.A. | 12 625.00 | 12 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 621.00 | 8 621.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 949.00 | 5 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 753.00 | 262 353.00 | 23 400.00 | |