OASE
Dépôt
| Dénomination | OASE |
| Siren | 389176264 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17762 |
| Numéro de Gestion | 2007B21293 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59290 WASQUEHAL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 570 000.00 | 570 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 55 332.00 | 38 165.00 | 17 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 916.00 | 18 916.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 644 249.00 | 608 165.00 | 36 084.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 711.00 | 15 711.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 530.00 | 18 712.00 | 1 678 818.00 | |
BZ Autres créances | 3 558 206.00 | 3 558 206.00 | ||
CF Disponibilités | 159 725.00 | 159 725.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 447.00 | 15 447.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 446 618.00 | 18 712.00 | 5 427 907.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 867.00 | 626 876.00 | 5 463 991.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 015.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | |||
DG Autres réserves | 460 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 9 590.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 575.00 | |||
DL TOTAL (I) | 816 881.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 92 729.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 92 729.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 799.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 479 318.00 | |||
EA Autres dettes | 674 552.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 554 381.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 991.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 381.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 407 517.00 | 93 192.00 | 11 500 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 407 517.00 | 93 192.00 | 11 500 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 695.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 200.00 | |||
FQ Autres produits | 15 766.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 715 370.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 321 765.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 737 717.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 016.00 | |||
FY Salaires et traitements | 715 476.00 | |||
FZ Charges sociales | 327 026.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 790.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 952.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 183.00 | |||
GE Autres charges | 23 900.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 201 825.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 513 545.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79 120.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 041.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81 161.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 432.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 662.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 144 094.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 933.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 450 612.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 727.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 727.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 691.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 152 729.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 258.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 498 683.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 575.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 362.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 812.00 | 13 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 248.00 | 9 669.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 060.00 | 22 696.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | 55 332.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 916.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 507.00 | 644 249.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 000.00 | 570 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 882.00 | 4 790.00 | 507.00 | 38 165.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 882.00 | 4 790.00 | 507.00 | 608 165.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 92 729.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 546.00 | 21 183.00 | 150 000.00 | 92 729.00 |
6T Sur comptes clients | 53 598.00 | 3 952.00 | 38 838.00 | 18 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 598.00 | 3 952.00 | 38 838.00 | 18 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 144.00 | 25 134.00 | 188 838.00 | 111 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 134.00 | 188 838.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 916.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 697 530.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 890.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 832.00 | |||
VB T. V. A. | 15 293.00 | |||
VP Divers | 2 667.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 467 403.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 447.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 290 099.00 | 1 803 780.00 | 3 486 319.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 799.00 | 3 396 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 211 925.00 | 211 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 115.00 | 129 115.00 | ||
VW T.V.A. | 122 503.00 | 122 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 774.00 | 15 774.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 712.00 | 3 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 552.00 | 674 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 381.00 | 4 554 381.00 | ||