FARDIS
Dépôt
| Dénomination | FARDIS |
| Siren | 389226960 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18572 |
| Numéro de Gestion | 1992B02479 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33370 FARGUES SAINT HILAIRE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 686.00 | 21 595.00 | 5 092.00 | |
AN Terrains | 1 042 913.00 | 294 215.00 | 748 697.00 | |
AP Constructions | 3 678 695.00 | 1 414 078.00 | 2 264 617.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 517.00 | 758 727.00 | 924 790.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 191.00 | 56 186.00 | 18 005.00 | |
CU Autres participations | 132 752.00 | 132 752.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 159 271.00 | 159 271.00 | ||
BF Prêts | 6 524.00 | 6 524.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 200 607.00 | 200 607.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 005 161.00 | 2 544 803.00 | 4 460 358.00 | |
BT Marchandises | 1 236 749.00 | 149 497.00 | 1 087 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 040.00 | 221.00 | 169 819.00 | |
BZ Autres créances | 375 172.00 | 375 172.00 | ||
CF Disponibilités | 2 388 424.00 | 2 388 424.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 572.00 | 9 572.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 179 959.00 | 149 719.00 | 4 030 239.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 185 120.00 | 2 694 522.00 | 8 490 598.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 59 431.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 495.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 142 927.00 | |||
DP Provisions pour risques | 39 656.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 39 656.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 016 736.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 188.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 535.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 119.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 388.00 | |||
EA Autres dettes | 8 629.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 416.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 308 014.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 490 598.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 812 435.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 980.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 768 335.00 | 28 768 335.00 | ||
FG Production vendue services | 631 038.00 | 631 038.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 399 374.00 | 29 399 374.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 94 337.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 113.00 | |||
FQ Autres produits | 2 101.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 658 927.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 548 396.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -128 954.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 309.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 257 698.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 345 496.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 390 735.00 | |||
FZ Charges sociales | 630 124.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 668 342.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 719.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 656.00 | |||
GE Autres charges | 10 960.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 973 484.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 685 443.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 429.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 190.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 619.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 983.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 983.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 364.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 654 079.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 503.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 345.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 503.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 544.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 608.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 262.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 707.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 410 614.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 680 892.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 641 396.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 495.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 651.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 601.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 789.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 434 436.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 925 446.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 688.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 479 319.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 499 155.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 005 162.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 353.00 | 2 179.00 | 1 936.00 | 21 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 631.00 | 669 708.00 | 236 132.00 | 2 523 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 985.00 | 671 887.00 | 238 068.00 | 2 544 804.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 39 656.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 656.00 | 39 656.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 39 656.00 | 39 656.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 656.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 525.00 | 6 525.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 200 608.00 | 2 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 918.00 | 563 700.00 | 198 219.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 980.00 | 7 980.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008 757.00 | 513 177.00 | 1 720 851.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 084.00 | 13 084.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 536.00 | 2 131 536.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 388.00 | 70 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 734.00 | 1 006 734.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 308 014.00 | 4 812 435.00 | 1 720 851.00 | 774 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 786.00 | |||