URA
Dépôt
| Dénomination | URA |
| Siren | 389308701 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 15416 |
| Numéro de Gestion | 1997B00770 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93500 PANTIN |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 315 290.00 | 19 315 290.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 359 993.00 | 15 359 993.00 | 15 359 993.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 228.00 | 118 228.00 | ||
AN Terrains | 152 148.00 | 152 148.00 | 152 148.00 | |
AP Constructions | 2 142 390.00 | 1 747 923.00 | 394 467.00 | 367 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 015.00 | 25 405.00 | 19 610.00 | 20 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 133 065.00 | 21 206 847.00 | 15 926 217.00 | 15 900 498.00 |
BT Marchandises | 322 901.00 | 322 901.00 | 288 533.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 777 976.00 | 42 156.00 | 5 735 820.00 | 6 642 272.00 |
BZ Autres créances | 3 246 268.00 | 3 246 268.00 | 2 220 972.00 | |
CF Disponibilités | 13 112.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 9 347 145.00 | 42 156.00 | 9 304 989.00 | 9 164 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 480 210.00 | 21 249 004.00 | 25 231 206.00 | 25 065 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 024 801.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162 762.00 | 3 364 801.00 | ||
DK Provisions réglementées | 78 684.00 | 75 692.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 066 247.00 | 12 240 493.00 | ||
DP Provisions pour risques | 415 530.00 | 222 962.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 617 468.00 | 483 863.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 032 998.00 | 706 825.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 704.00 | 5 593 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 955.00 | 1 638 056.00 | ||
EA Autres dettes | 4 488 302.00 | 4 886 716.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 131 962.00 | 12 118 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 231 206.00 | 25 065 387.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 589 488.00 | 258 399.00 | 26 847 887.00 | 28 442 945.00 |
FG Production vendue services | 397 216.00 | 1 084.00 | 398 300.00 | 393 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 986 704.00 | 259 483.00 | 27 246 187.00 | 28 835 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 043.00 | 120 681.00 | ||
FQ Autres produits | 123.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 342 354.00 | 28 956 679.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 074 780.00 | 17 249 207.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 368.00 | 78 012.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 907 432.00 | 2 955 842.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 265 405.00 | 335 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 122 597.00 | 2 086 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 140 019.00 | 1 133 385.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 863.00 | 48 697.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 797.00 | 43 194.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 315 373.00 | 25 012.00 | ||
GE Autres charges | 667.00 | 551.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 884 565.00 | 23 955 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 457 789.00 | 5 001 088.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 277.00 | 14 147.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 277.00 | 14 147.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 387.00 | 2 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 387.00 | 2 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 111.00 | 11 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 456 679.00 | 5 012 590.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 18 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 380.00 | 149 597.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 266.00 | 167 898.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 371.00 | 8 516.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 223.00 | 8 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 957.00 | 159 382.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 081.00 | 72 884.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155 879.00 | 1 734 287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 347 897.00 | 29 138 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 185 135.00 | 25 773 923.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162 762.00 | 3 361 801.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 793 511.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 971.00 | 72 582.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 060 482.00 | 72 582.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 793 511.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 553.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 133 065.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 433 519.00 | 19 433 519.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 465.00 | 46 863.00 | 1 773 329.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 159 984.00 | 46 863.00 | 21 206 847.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 78 684.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 75 692.00 | 8 371.00 | 5 380.00 | 78 684.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 170 460.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 564 581.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 297 957.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 825.00 | 377 773.00 | 51 600.00 | 1 032 998.00 |
6T Sur comptes clients | 27 171.00 | 17 397.00 | 2 412.00 | 42 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 171.00 | 17 397.00 | 2 412.00 | 42 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 689.00 | 403 541.00 | 59 392.00 | 1 153 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 361 170.00 | 54 012.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 371.00 | 5 380.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 37 328.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 740 648.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | |||
VB T. V. A. | 1 187 220.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 058 745.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 024 244.00 | 9 067 169.00 | -42 924.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 704.00 | 5 052 697.00 | 1 007.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 358.00 | 655 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 189.00 | 461 189.00 | ||
VW T.V.A. | 465 777.00 | 465 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488 302.00 | 4 488 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 131 962.00 | 11 130 955.00 | 1 007.00 | |