ASTON MEDICAL Anciennement SOCIETE DE GENIE MEDICAL - S.G.M.
Dépôt
| Dénomination | ASTON MEDICAL Anciennement SOCIETE DE GENIE MEDICAL - S.G.M. |
| Siren | 389323346 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | 5554 |
| Numéro de Gestion | 1992B00655 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 Saint-Etienne |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 493 763.00 | 3 990 559.00 | 1 503 204.00 | 1 566 259.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 390.00 | 317 945.00 | 3 446.00 | 15 109.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 042.00 | 1 402 042.00 | 1 402 042.00 | |
AP Constructions | 96 573.00 | 64 374.00 | 32 199.00 | 32 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 504 906.00 | 5 624 347.00 | 880 559.00 | 977 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 403.00 | 724 152.00 | 159 251.00 | 163 310.00 |
CU Autres participations | 1 635 435.00 | 30 115.00 | 1 605 320.00 | 1 668 397.00 |
BF Prêts | 92 824.00 | 92 824.00 | 81 269.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 538.00 | 44 538.00 | 48 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 474 873.00 | 10 751 491.00 | 5 723 382.00 | 5 955 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 945.00 | 686 945.00 | 697 411.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 048 262.00 | 1 048 262.00 | 1 148 027.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 050 036.00 | 497 084.00 | 4 552 952.00 | 4 599 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 922.00 | 433 495.00 | 1 208 426.00 | 828 226.00 |
BZ Autres créances | 1 193 641.00 | 1 193 641.00 | 782 114.00 | |
CF Disponibilités | 562 420.00 | 562 420.00 | 336 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 619.00 | 80 619.00 | 65 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 263 844.00 | 930 579.00 | 9 333 264.00 | 8 456 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 738 717.00 | 11 682 071.00 | 15 056 646.00 | 14 412 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 362.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 212 464.00 | 990 144.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 577 044.00 | 5 340 389.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 230.00 | 63 570.00 | ||
DG Autres réserves | 50 536.00 | |||
DH Report à nouveau | 42 043.00 | 42 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 061.00 | 53 196.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 952 378.00 | 6 489 342.00 | ||
DN Avances conditionnées | 208 366.00 | 310 881.00 | ||
DO TOTAL (II) | 208 366.00 | 310 881.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 89 025.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 89 025.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 442 710.00 | 2 354 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 258.00 | 1 821 975.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 295.00 | 863 453.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 676.00 | 1 654 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 895 730.00 | 805 488.00 | ||
EA Autres dettes | 4 251.00 | 24 073.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 983.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 805 903.00 | 7 523 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 056 646.00 | 14 412 700.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 387 902.00 | 3 317 222.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | 15 575.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 943 348.00 | 11 943 348.00 | 11 099 077.00 | |
FG Production vendue services | 61 577.00 | 61 577.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 004 925.00 | 12 004 925.00 | 11 099 077.00 | |
FM Production stockée | 110 358.00 | 267 892.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 129 825.00 | 1 023 982.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 407.00 | 232 105.00 | ||
FQ Autres produits | 79.00 | 57.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 558 594.00 | 12 623 113.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 715.00 | 307 739.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 249 142.00 | 1 310 400.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 467.00 | -95 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 685 517.00 | 5 973 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 718.00 | 208 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 935 149.00 | 2 562 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 259 811.00 | 1 139 871.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 948 687.00 | 904 625.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 694.00 | 30 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 025.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 42 931.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 944 907.00 | 12 473 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -386 313.00 | 149 493.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 289.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 516.00 | 21.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 805.00 | 21.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 554 226.00 | 187 715.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 554 226.00 | 187 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -547 421.00 | -187 695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -933 734.00 | -38 202.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 155.00 | 60 733.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 523 400.00 | 202 040.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561 555.00 | 262 773.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | 103 149.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 605.00 | 227 205.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 150.00 | 330 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816 405.00 | -67 581.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -121 390.00 | -158 979.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 126 954.00 | 12 885 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 122 894.00 | 12 832 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 061.00 | 53 196.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 421.00 | 12 421.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 382.00 | 147 988.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 019 908.00 | 473 855.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723 432.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 186 976.00 | 708 366.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 319.00 | 242 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 758 635.00 | 1 424 411.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 493 763.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723 432.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 410 460.00 | 7 484 881.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 297 712.00 | 1 772 797.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 708 172.00 | 16 474 873.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 453 649.00 | 536 910.00 | 3 990 559.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 281.00 | 11 663.00 | 317 945.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 012 818.00 | 400 113.00 | 59.00 | 6 412 873.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 772 748.00 | 948 687.00 | 59.00 | 10 721 376.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 025.00 | 35 000.00 | 34 025.00 | 90 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 115.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 251 995.00 | 245 089.00 | 497 084.00 | |
6T Sur comptes clients | 388 891.00 | 44 605.00 | 433 495.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 000.00 | 289 694.00 | 960 694.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 760 025.00 | 324 694.00 | 34 025.00 | 1 050 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 289 694.00 | 34 025.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 92 824.00 | 92 824.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 44 538.00 | 44 538.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 448 816.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 193 105.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 669.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 043.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 214 228.00 | |||
VB T. V. A. | 355 423.00 | |||
VC Groupe et associés | 344 040.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 238.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 619.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 543.00 | 3 053 543.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 442 710.00 | 442 710.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 359.00 | 454 068.00 | 825 291.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 000.00 | 61 000.00 | 150 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 676.00 | 2 212 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 342 717.00 | 342 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 559.00 | 393 559.00 | ||
VW T.V.A. | 158 465.00 | 158 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 732 295.00 | 1 732 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 983.00 | 26 983.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 805 903.00 | 5 387 902.00 | 1 418 001.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 361 520.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||