LA BALAGUERE S.A.
Dépôt
| Dénomination | LA BALAGUERE S.A. |
| Siren | 389350745 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 1219 |
| Numéro de Gestion | 1992B00272 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65400 Arrens-Marsous |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 054.00 | 127 258.00 | ||
AH Fonds commercial | 20 581.00 | 20 581.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893.00 | 1 327.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 90 181.00 | 64 886.00 | ||
CU Autres participations | 34 400.00 | 4 400.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 201 764.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | 920.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 462.00 | 11 435.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 511 588.00 | 254 506.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 229 409.00 | 273 393.00 | ||
BZ Autres créances | 152 304.00 | 115 673.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 773 000.00 | 473 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 527 022.00 | 2 343 356.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 602 806.00 | 759 493.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 284 541.00 | 3 964 915.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 128.00 | 4 219 421.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 179 775.00 | 179 775.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 225.00 | 367 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 977.00 | 17 977.00 | ||
DG Autres réserves | 337 000.00 | 161 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 163.00 | 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 468.00 | 255 912.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 148 608.00 | 982 140.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | 8 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 036.00 | 1 585 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 420 191.00 | 448 164.00 | ||
EA Autres dettes | 462.00 | 518.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 114 602.00 | 1 193 787.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 647 520.00 | 3 237 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 128.00 | 4 219 421.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 107.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 818.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 497.00 | 842.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 430 751.00 | 13 841 526.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 933.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 805.00 | 13 889.00 | ||
FQ Autres produits | 1 737.00 | 5 645.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 451 225.00 | 13 861 060.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 347.00 | 748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 341 448.00 | 11 848 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 944.00 | 81 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 168 734.00 | 1 114 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 373 464.00 | 345 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 381.00 | 112 123.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 468.00 | |||
GE Autres charges | 45 444.00 | 7 485.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 159 536.00 | 13 510 977.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 291 689.00 | 350 084.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 016.00 | 622.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 408.00 | 5 831.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 425.00 | 6 453.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 042.00 | 4 579.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 042.00 | 4 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 382.00 | 1 874.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 301 072.00 | 351 958.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 972.00 | 5 560.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 632.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 972.00 | 184 360.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 795.00 | 195 986.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 245.00 | 195 986.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 726.00 | -11 626.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 330.00 | 84 420.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 538 622.00 | 14 051 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 292 154.00 | 13 795 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 468.00 | 255 912.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 940.00 | 98 813.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 759.00 | 58 223.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 490.00 | 236 241.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 189.00 | 393 277.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 365.00 | 635 387.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 460 982.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | 267 281.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 365.00 | 450.00 | 1 363 651.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399 401.00 | 70 019.00 | 469 420.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 546.00 | 31 362.00 | 367 908.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 947.00 | 101 381.00 | 837 328.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 500.00 | |||
060 Stock marchandises | 92 350.00 | 9 235.00 | ||
6T Sur comptes clients | 45 468.00 | 45 468.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 793.00 | 30 793.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 528.00 | 45 468.00 | 90 996.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 45 528.00 | 45 468.00 | 90 996.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 468.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 210 999.00 | 9 235.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 462.00 | 4 477.00 | ||
UX Autres créances clients | 274 878.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 470.00 | |||
VB T. V. A. | 21 013.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 080.00 | |||
VP Divers | 9.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 075.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 602 806.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 242.00 | 1 074 492.00 | 212 749.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 036.00 | 1 111 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 437.00 | 175 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 826.00 | 130 826.00 | ||
VW T.V.A. | 111 092.00 | 111 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 114 602.00 | 1 114 602.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 107.00 | 2 647 107.00 | ||