ELEGIA
Dépôt
| Dénomination | ELEGIA |
| Siren | 389394560 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28075 |
| Numéro de Gestion | 2015B04268 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 207.00 | 416 147.00 | 23 060.00 | 53 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 916.00 | 161 985.00 | 18 931.00 | 43 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 997.00 | 582 546.00 | 573 451.00 | 654 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 355.00 | 7 355.00 | ||
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 167 321.00 | 167 321.00 | 197 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 958 295.00 | 1 160 678.00 | 797 617.00 | 956 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 523.00 | 8 523.00 | 8 294.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 586.00 | 50 586.00 | 81 967.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 213 903.00 | 549 074.00 | 6 664 829.00 | 6 278 567.00 |
BZ Autres créances | 427 519.00 | 427 519.00 | 1 671 268.00 | |
CF Disponibilités | 42 602.00 | 42 602.00 | 430 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 185 543.00 | 185 543.00 | 188 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 928 675.00 | 549 074.00 | 7 379 601.00 | 8 659 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 886 971.00 | 1 709 753.00 | 8 177 218.00 | 9 615 335.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 132 326.00 | 365 243.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 391.00 | 1 067 083.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 612.00 | 4 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 693 778.00 | 2 415 387.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 033.00 | 48 829.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 033.00 | 48 829.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 318.00 | 799 792.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 571.00 | 2 142 857.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 874.00 | 274 413.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 292.00 | 1 307 616.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415 046.00 | 2 308 586.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 850.00 | 934.00 | ||
EA Autres dettes | 241 116.00 | 105 298.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 341.00 | 211 624.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 436 406.00 | 7 151 119.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 177 218.00 | 9 615 335.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 478.00 | |||
FD Production vendue biens | 10 566.00 | 10 568.00 | 6 988.00 | |
FG Production vendue services | 12 453 024.00 | 12 453 024.00 | 12 194 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 463 590.00 | 12 463 590.00 | 12 204 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 131.00 | 147 416.00 | ||
FQ Autres produits | 29 205.00 | 1 663.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 767 926.00 | 12 353 474.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 680.00 | 20 453.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229.00 | -6 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 332 726.00 | 6 916 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 419.00 | 288 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 078 956.00 | 1 846 259.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 046 481.00 | 1 144 814.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 847.00 | 250 373.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 549 074.00 | 275 131.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 152.00 | |||
GE Autres charges | 40 052.00 | 16 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 431 007.00 | 10 758 132.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 336 919.00 | 1 595 342.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 120.00 | 630.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 120.00 | 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 505.00 | 4 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 505.00 | 4 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 385.00 | -4 114.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 320 534.00 | 1 591 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 441.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 796.00 | 101 568.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796.00 | 222 209.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268.00 | 3 776.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 188.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 389.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 268.00 | 179 353.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | 42 856.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 582.00 | 132 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 558 089.00 | 434 976.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 769 842.00 | 12 576 314.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 191 451.00 | 11 509 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 391.00 | 1 067 083.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 207.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 178.00 | 20 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 660.00 | 733.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 045.00 | 20 823.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 207.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 267.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 572.00 | 174 821.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 572.00 | 1 958 295.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 434.00 | 30 713.00 | 416 147.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 398.00 | 118 133.00 | 744 531.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 832.00 | 148 847.00 | 1 160 678.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 612.00 | 4 612.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 033.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 829.00 | 1 796.00 | 47 033.00 | |
6T Sur comptes clients | 275 131.00 | 549 074.00 | 275 131.00 | 549 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 131.00 | 549 074.00 | 275 131.00 | 549 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 572.00 | 549 074.00 | 276 927.00 | 600 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 549 074.00 | 275 131.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 796.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 167 321.00 | 167 321.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 657 885.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 556 018.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | |||
VB T. V. A. | 369 556.00 | |||
VC Groupe et associés | 52 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 185 543.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 994 286.00 | 7 994 286.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 318.00 | 66 318.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428 571.00 | 714 286.00 | 714 285.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 292.00 | 1 759 292.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 696 664.00 | 696 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 768.00 | 431 768.00 | ||
VW T.V.A. | 1 244 667.00 | 1 244 667.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 947.00 | 41 947.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 850.00 | 26 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 951.00 | 97 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 165.00 | 143 165.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 100 341.00 | 100 341.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 037 533.00 | 5 323 248.00 | 714 285.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 286.00 | |||