ESPACE BERTEAUX
Dépôt
| Dénomination | ESPACE BERTEAUX |
| Siren | 389467986 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/005825 |
| Numéro de Gestion | 1992B40159 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 VERNOUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 913.00 | 20 913.00 | ||
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | ||
AP Constructions | 1 296 783.00 | 1 269 050.00 | 27 733.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 155.00 | 101 257.00 | 21 898.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 426.00 | 202 197.00 | 341 229.00 | |
AV Immobilisations en cours | 100 093.00 | 100 093.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 231 974.00 | 1 593 417.00 | 638 557.00 | |
BN En cours de production de biens | 16 892.00 | 16 892.00 | ||
BP En cours de production de services | 1 917.00 | 1 917.00 | ||
BT Marchandises | 5 466 500.00 | 119 229.00 | 5 347 271.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 387.00 | 3 387.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 458 821.00 | 24 458.00 | 434 363.00 | |
BZ Autres créances | 770 840.00 | 770 840.00 | ||
CF Disponibilités | 391 040.00 | 391 040.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 119 362.00 | 143 687.00 | 6 975 675.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 351 336.00 | 1 737 104.00 | 7 614 232.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 28 860.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | |||
DG Autres réserves | 598 392.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 850.00 | |||
DK Provisions réglementées | 31 392.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 052 035.00 | |||
DP Provisions pour risques | 17 419.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 419.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 644.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320 766.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 689.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 704.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227.00 | |||
EA Autres dettes | 5 242.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 506.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 544 779.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 614 232.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 814 779.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 926.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 885 980.00 | 15 885 980.00 | ||
FG Production vendue services | 948 517.00 | 948 517.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 834 497.00 | 16 834 497.00 | ||
FM Production stockée | 13 197.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 878.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 184.00 | |||
FQ Autres produits | 7 588.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 931 344.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 192 431.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 081.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 174 837.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 505.00 | |||
FY Salaires et traitements | 581 565.00 | |||
FZ Charges sociales | 241 838.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 702.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 172.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 600.00 | |||
GE Autres charges | 12 370.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 550 938.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 380 406.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 931.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 931.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 995.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 995.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 063.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 325 343.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 080.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 139.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 319.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 361.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 039.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 401.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 918.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 411.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 150 594.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 886 745.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 850.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 567.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 683.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 118.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 364.00 | 295 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 881.00 | 305 545.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 118.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 707.00 | 2 063 457.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 107.00 | 2 231 974.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 131.00 | 20 913.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 815.00 | 97 745.00 | 40 013.00 | 1 572 504.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 728.00 | 97 745.00 | 40 013.00 | 1 593 417.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 31 392.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 78 531.00 | 47 139.00 | 31 392.00 | |
4A Provisions pour litiges | 16 819.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 819.00 | 600.00 | 17 419.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 66 951.00 | 108 895.00 | 56 617.00 | 119 229.00 |
6T Sur comptes clients | 5 181.00 | 19 277.00 | 24 458.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 132.00 | 128 172.00 | 56 617.00 | 143 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 482.00 | 128 772.00 | 103 756.00 | 192 498.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 860.00 | |||
UX Autres créances clients | 429 961.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | |||
VB T. V. A. | 20 685.00 | |||
VP Divers | 32 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 709.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 412.00 | 1 214 152.00 | 39 260.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 644.00 | 542 644.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 263 138.00 | 1 533 138.00 | 730 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 689.00 | 3 488 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 067.00 | 41 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 588.00 | 51 588.00 | ||
VW T.V.A. | 40 104.00 | 40 104.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 945.00 | 49 945.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 628.00 | 57 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242.00 | 5 242.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 544 779.00 | 5 814 779.00 | 730 000.00 | |