AUBERGE DAB
Dépôt
| Dénomination | AUBERGE DAB |
| Siren | 389559196 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41824 |
| Numéro de Gestion | 1993B14673 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 960 179.00 | 4 960 179.00 | 4 960 179.00 | |
AP Constructions | 16 000.00 | 10 746.00 | 5 253.00 | 6 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 866.00 | 141 549.00 | 25 316.00 | 27 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 824.00 | 383 588.00 | 177 235.00 | 166 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | |||
CU Autres participations | 4 192 576.00 | 4 192 576.00 | 4 192 576.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 755.00 | 4 755.00 | 4 755.00 | |
BF Prêts | 9 613.00 | 9 613.00 | 9 613.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 221 366.00 | 221 366.00 | 238 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 132 481.00 | 536 184.00 | 9 596 296.00 | 9 611 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 879.00 | 108 879.00 | 120 436.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 65 854.00 | 2 006.00 | 63 848.00 | 6 039.00 |
BZ Autres créances | 62 750.00 | 62 750.00 | 477 149.00 | |
CF Disponibilités | 281 483.00 | 281 483.00 | 318 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | 1 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | 521 847.00 | 2 006.00 | 519 841.00 | 925 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 654 328.00 | 538 190.00 | 10 116 138.00 | 10 536 829.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 513 950.00 | 3 513 950.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 351 394.00 | 351 394.00 | ||
DG Autres réserves | 1 362 128.00 | 1 362 128.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 105 012.00 | 906 923.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 516.00 | 1 198 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 062 002.00 | 7 332 486.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 464.00 | 50 159.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 464.00 | 50 159.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 352.00 | 1 685 567.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 832.00 | 581 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 794 187.00 | 887 493.00 | ||
EA Autres dettes | 298.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 977 671.00 | 3 154 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 116 138.00 | 10 536 829.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 671.00 | 3 154 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 891.00 | 10 891.00 | 10 955.00 | |
FD Production vendue biens | 7 664 946.00 | 7 664 946.00 | 8 252 417.00 | |
FG Production vendue services | 1 135 508.00 | 1 135 508.00 | 1 219 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 811 346.00 | 8 811 346.00 | 9 483 246.00 | |
FN Production immobilisée | 16 854.00 | 15 328.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 380.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 172.00 | 164 555.00 | ||
FQ Autres produits | 1 854.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 004 609.00 | 9 665 178.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 286 973.00 | 2 523 221.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 556.00 | 19 852.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 042 675.00 | 2 126 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 239 461.00 | 248 049.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 418 605.00 | 2 544 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 863 276.00 | 966 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 566.00 | 43 315.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 390.00 | 770.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 305.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 1 889.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 932 816.00 | 8 475 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 071 793.00 | 1 190 017.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 426 250.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 426 264.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 692.00 | 3 158.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 692.00 | 3 158.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 692.00 | 423 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 069 100.00 | 1 613 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | 13 312.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 398.00 | 13 312.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 9 519.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 300.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 483.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 320.00 | 11 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | 2 309.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 587.00 | 84 387.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 288 075.00 | 332 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 048 007.00 | 10 104 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 318 491.00 | 8 906 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 516.00 | 1 198 089.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 724.00 | 20 717.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 172.00 | 154 759.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960 479.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 797.00 | 51 555.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445 117.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 120 393.00 | 51 555.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960 479.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | 16 261.00 | 743 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 805.00 | 4 428 312.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 400.00 | 33 067.00 | 10 132 481.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 299.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 580.00 | 43 566.00 | 16 261.00 | 535 885.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 879.00 | 43 566.00 | 16 261.00 | 536 184.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 76 465.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 160.00 | 26 305.00 | 76 465.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 616.00 | 390.00 | 2 006.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 616.00 | 390.00 | 2 006.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 775.00 | 26 695.00 | 78 471.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 695.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 614.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 221 366.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 236.00 | |||
UX Autres créances clients | 63 618.00 | |||
VB T. V. A. | 44 775.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 802.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 174.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 464.00 | 131 485.00 | 230 980.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 352.00 | 745 352.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 833.00 | 437 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 401 388.00 | 401 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 878.00 | 265 878.00 | ||
VW T.V.A. | 73 406.00 | 73 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 516.00 | 53 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 671.00 | 1 977 671.00 | ||