CONGRES MAILLOT
Dépôt
| Dénomination | CONGRES MAILLOT |
| Siren | 389559212 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41850 |
| Numéro de Gestion | 1993B14732 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 481 889.00 | 3 481 889.00 | 3 481 889.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 057.00 | 169 142.00 | 32 915.00 | 29 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 376.00 | 523 975.00 | 292 401.00 | 298 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 200.00 | |||
CU Autres participations | 228.00 | 228.00 | 228.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 21 697.00 | 21 697.00 | 21 697.00 | |
BF Prêts | 10 092.00 | 10 092.00 | 10 092.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 154 240.00 | 154 240.00 | 152 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 686 881.00 | 693 416.00 | 3 993 465.00 | 4 013 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 505.00 | 78 505.00 | 108 820.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | 220.00 | 1 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441.00 | 562.00 | 1 879.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 48 595.00 | 48 595.00 | 39 984.00 | |
CF Disponibilités | 204 884.00 | 204 884.00 | 222 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | 2 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | 337 738.00 | 562.00 | 337 176.00 | 375 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 620.00 | 693 979.00 | 4 330 641.00 | 4 389 012.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 141 778.00 | 141 778.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | ||
DG Autres réserves | 964 710.00 | 964 710.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 758 307.00 | 1 392 186.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 947.00 | 366 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 190 893.00 | 2 882 945.00 | ||
DP Provisions pour risques | 117 665.00 | 152 191.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 117 665.00 | 152 191.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 000.00 | 420 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 783.00 | 413 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 466 272.00 | 515 210.00 | ||
EA Autres dettes | 5 046.00 | 4 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 022 082.00 | 1 353 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 641.00 | 4 389 012.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 082.00 | 1 353 874.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 737.00 | 3 737.00 | 2 585.00 | |
FD Production vendue biens | 5 058 862.00 | 5 058 862.00 | 5 664 585.00 | |
FG Production vendue services | 753 462.00 | 753 462.00 | 842 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 062.00 | 5 816 062.00 | 6 509 562.00 | |
FN Production immobilisée | 3 865.00 | 4 898.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 024.00 | 118 359.00 | ||
FQ Autres produits | 55.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 985 007.00 | 6 636 329.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 783.00 | 2 880.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 440 648.00 | 1 749 527.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 314.00 | -18 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 415 827.00 | 1 492 718.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 233 884.00 | 241 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 799 619.00 | 1 901 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 565 936.00 | 607 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 314.00 | 75 412.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282.00 | 388.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 645.00 | |||
GE Autres charges | 469.00 | 3 319.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 570 081.00 | 6 118 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 414 926.00 | 517 350.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 826.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 826.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 960.00 | 471.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 960.00 | 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -960.00 | 1 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 413 965.00 | 518 705.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | 11 877.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | 11 877.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | 352.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 444.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | 11 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 79.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 785.00 | 32 969.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 247.00 | 119 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 987 633.00 | 6 650 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 686.00 | 6 283 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 947.00 | 366 121.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 320.00 | 117 904.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 482 189.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 783.00 | 74 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 386.00 | 1 873.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 633 298.00 | 76 807.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 482 189.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | 4 083.00 | 1 018 434.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196 260.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 200.00 | 4 691 883.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 886.00 | 77 314.00 | 4 083.00 | 693 117.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 886.00 | 77 314.00 | 4 083.00 | 693 117.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 117 666.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 192.00 | 34 526.00 | 117 666.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 459.00 | 282.00 | 1 178.00 | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | 282.00 | 1 178.00 | 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 650.00 | 282.00 | 35 704.00 | 118 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 282.00 | 35 704.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 092.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 154 241.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 823.00 | |||
VB T. V. A. | 32 849.00 | |||
VP Divers | 5 470.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 434.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 843.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 461.00 | 54 128.00 | 164 333.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 763.00 | 397 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 395.00 | 206 395.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 464.00 | 172 464.00 | ||
VW T.V.A. | 43 062.00 | 43 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 352.00 | 44 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047.00 | 5 047.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 083.00 | 1 022 083.00 | ||